| 基金全称 | 摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 大摩中债1-5年政金债指数C |
| 基金代码 | 025122(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 吴慧文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
吴慧文女士:中国国籍,武汉大学金融工程专业硕士。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。具有多年债券投资经验,擅长国债期货策略投资、利率债的波段操作以及信用债的价值挖掘。具备基金从业资格,并已通过基金经理证券投资法律知识考试。2020年11月19日至2023年7月14日担任安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划基金经理。曾任安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。曾任安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年5月16日离任安信资管瑞元添利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年7月10日离任安信资管天利宝货币型集合资产管理计划基金经理。2023年7月14日离任安信资管瑞安30天持有期中短债债券型集合资产管理计划基金经理。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,目前担任固定收益投资部总监助理兼基金经理。2024年3月21日担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月18日至2025年9月29日担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月16日担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年8月20日起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2025-11-12 | 至今 | 1天 | ||
| 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 2025-11-12 | 至今 | 1天 | ||
| 023240 | 大摩恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-07 | 至今 | 98天 | 0.83% |
| 023239 | 大摩恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-07 | 至今 | 98天 | 0.86% |
| 022787 | 大摩稳丰利率债C | 债券型-长债 | 2024-12-25 | 至今 | 323天 | 0.31% |
| 022786 | 大摩稳丰利率债A | 债券型-长债 | 2024-12-25 | 至今 | 323天 | 0.31% |
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又8天 | 0.87% |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又85天 | 5.59% |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又85天 | 5.07% |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又181天 | 6.21% |
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又181天 | 6.81% |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 2025-09-29 | 1年又164天 | 4.87% |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 2025-09-29 | 1年又164天 | 4.26% |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又237天 | 12.51% |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又237天 | 11.75% |
| 970154 | 安信资管瑞安30天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.34% |
| 970155 | 安信资管瑞安30天持有中短债B | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.33% |
| 970156 | 安信资管瑞安30天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-05 | 2023-07-14 | 1年又70天 | 3.09% |
| 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.10% |
| 970078 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券B | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.38% |
| 970079 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-21 | 2023-07-10 | 1年又170天 | -2.82% |
| 970105 | 安信资管天利宝货币 | 货币型-普通货币 | 2021-12-06 | 2023-07-10 | 1年又216天 | 1.91% |
| 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.74% |
| 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.12% |
| 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 债券型-混合一级 | 2021-07-26 | 2023-07-14 | 1年又353天 | 6.77% |
| 970030 | 安信资管瑞元添利B | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.64% |
| 970031 | 安信资管瑞元添利C | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.32% |
| 970029 | 安信资管瑞元添利A | 债券型-混合一级 | 2021-05-06 | 2022-05-16 | 1年又10天 | 5.66% |
| 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 10.01% |
| 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.99% |
| 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 债券型-中短债 | 2020-11-19 | 2023-07-14 | 2年又237天 | 9.12% |
| 姓名 | 陈言一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-12 |
陈言一先生:中国,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月10日任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月21日担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2025-11-12 | 至今 | 1天 | ||
| 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 2025-11-12 | 至今 | 1天 | ||
| 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-11-21 | 至今 | 357天 | 1.12% |
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-11-10 | 至今 | 3年又4天 | 12.62% |
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-11-10 | 至今 | 3年又4天 | 11.25% |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 指数化投资策略 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 其他债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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