| 基金全称 | 广发集瑞债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发集瑞债券E |
| 基金代码 | 025227（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年11月07日 | 成立日期 | 2025年08月14日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吴迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-14 |
吴迪女士:中国国籍,硕士研究生、硕士、FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,历任金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理。持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部副总经理、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理(自2020年6月12日至2024年12月20日)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日任职)。广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理(自2024年2月29日起任职)。广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月21日起任职)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。曾任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025227 | 广发集瑞债券E | 债券型-混合二级 | 2025-08-14 | 至今 | 23天 | 0.86% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 122天 | 5.01% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 122天 | 4.88% |
| 014739 | 广发恒祥债券C | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 122天 | 6.72% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 债券型-混合二级 | 2025-05-07 | 至今 | 122天 | 6.83% |
| 021850 | 广发景益债券C | 债券型-长债 | 2024-07-11 | 至今 | 1年又57天 | 2.70% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又95天 | 6.30% |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又169天 | 4.07% |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又169天 | 3.55% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 债券型-中短债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又169天 | 4.02% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又255天 | 6.52% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又255天 | 7.04% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.77% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-19 | 2025-03-11 | 1年又83天 | 3.65% |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 2024-12-20 | 1年又8天 | 3.03% |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又1天 | 8.90% |
| 015893 | 广发景益债券A | 债券型-长债 | 2022-10-26 | 至今 | 2年又316天 | 11.31% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又191天 | 19.27% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又191天 | 20.32% |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又191天 | 20.74% |
| 003039 | 广发集富纯债A | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 17.14% |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又152天 | 19.67% |
| 004750 | 广发鑫和A | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又152天 | 18.25% |
| 004751 | 广发鑫和C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又152天 | 16.19% |
| 003040 | 广发集富纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 2025-05-07 | 4年又30天 | 15.32% |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又152天 | 17.89% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又223天 | 21.11% |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 债券型-长债 | 2020-06-12 | 2024-12-20 | 4年又192天 | 9.15% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 25.17% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | 5年又1天 | 22.26% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 可转债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。 债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 广发基金管理有限公司关于宏观策略先锋基金投资组合策略调整的公告2025-08-30
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-30
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-08-23
- 广发基金管理有限公司产品适当性风险风险等级划分一览表2025-08-22