| 基金全称 | 信澳鑫丰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳鑫丰债券A |
| 基金代码 | 026051（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 林景艺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-12 |
林景艺女士:中国国籍,北京大学会计学硕士,CFA。2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。现任信澳宁隽智选混合基金基金经理(2023年12月20日至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智选混合基金基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳红利智选混合基金基金经理(2024年3月20日起至今)、信澳国企智选混合基金基金经理(2024年5月28日起至今)、信澳鑫怡债券基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳星瑞智选混合基金基金经理(2025年3月18日起至今)、信澳信利6个月持有期债券基金基金经理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026051 | 信澳鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-12 | 至今 | 5天 | |
| 026052 | 信澳鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-12 | 至今 | 5天 | |
| 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 89天 | 0.37% |
| 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 89天 | 0.29% |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 274天 | 23.17% |
| 022059 | 信澳鑫怡债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 274天 | 1.07% |
| 022060 | 信澳鑫怡债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-18 | 至今 | 274天 | 0.84% |
| 023345 | 信澳星瑞智选混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 274天 | 22.62% |
| 021333 | 信澳国企智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又203天 | 30.49% |
| 021334 | 信澳国企智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又203天 | 29.28% |
| 020658 | 信澳红利智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又272天 | 3.59% |
| 020657 | 信澳红利智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又272天 | 4.70% |
| 020159 | 信澳核心智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又319天 | 26.81% |
| 020158 | 信澳核心智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又319天 | 28.23% |
| 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又355天 | 8.10% |
| 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又355天 | 7.29% |
| 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又363天 | 43.11% |
| 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-20 | 至今 | 1年又363天 | 41.37% |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -7.62% |
| 014233 | 博时专精特新主题混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-28 | 2023-03-08 | 1年又8天 | -8.08% |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 48.14% |
| 005961 | 博时量化价值股票C | 股票型 | 2018-06-26 | 2023-03-08 | 4年又256天 | 42.64% |
| 005636 | 博时量化多策略股票C | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 50.25% |
| 005635 | 博时量化多策略股票A | 股票型 | 2018-04-03 | 2023-03-08 | 4年又340天 | 56.36% |
| 004495 | 博时量化平衡混合A | 混合型-偏债 | 2017-05-04 | 2023-03-08 | 5年又309天 | 52.19% |
| 001277 | 博时国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2021-05-18 | 6年又0天 | 6.00% |
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| 姓名 | 周帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-12 |
周帅先生:中国国籍,金融学硕士,曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理、西部利得基金管理有限公司混合资产部副总经理兼基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳瑞享利率债债券基金基金经理(2023年9月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2023年9月25日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年12月26日起至今)、信澳鑫享债券型证券投资基金(2024年2月29日起至今)、信澳安盛纯债债券型证券投资基金(2024年2月29日起至今)、信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年7月10日至今)的基金经理。2024年8月26日起任信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026051 | 信澳鑫丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-12 | 至今 | 5天 | |
| 026052 | 信澳鑫丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-12 | 至今 | 5天 | |
| 020385 | 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又113天 | 1.84% |
| 020386 | 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-26 | 至今 | 1年又113天 | 1.28% |
| 020951 | 信澳臻享债券C | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又141天 | 2.47% |
| 020950 | 信澳臻享债券A | 债券型-长债 | 2024-07-29 | 至今 | 1年又141天 | 2.74% |
| 021703 | 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又160天 | 2.26% |
| 021704 | 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又160天 | 1.89% |
| 021010 | 信澳安盛纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又279天 | -0.05% |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又279天 | 2.26% |
| 015953 | 信澳鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又292天 | 2.81% |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 债券型-长债 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又292天 | 4.50% |
| 015954 | 信澳鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-29 | 至今 | 1年又292天 | 2.08% |
| 019947 | 信澳稳鑫债券A | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又357天 | 5.42% |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C | 债券型-中短债 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又357天 | 5.02% |
| 019905 | 信澳优享债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又52天 | 5.86% |
| 019906 | 信澳优享债券F | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又52天 | 5.73% |
| 013857 | 信澳优享债券A | 债券型-中短债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又84天 | 5.91% |
| 013858 | 信澳优享债券C | 债券型-中短债 | 2023-09-25 | 至今 | 2年又84天 | 4.31% |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 债券型-长债 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又95天 | 5.06% |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 1年又111天 | 4.28% |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-10 | 2021-12-30 | 1年又111天 | 4.97% |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 2020-07-28 | 2023-01-19 | 2年又175天 | 7.86% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | 3.03% |
| 008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | -5.75% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | 2.81% |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 2020-07-28 | 2023-01-19 | 2年又175天 | 7.71% |
| 008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-28 | 2022-12-23 | 2年又148天 | -5.98% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为符合法律法规的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产类别之间确定配置比例,并进行动态调整。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 港股通标的股票投资策略 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 国债期货投资策略 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过类属资产配置、收益率曲线配置、信用债投资策略和个券选择策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 1、类属资产配置 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 2、收益率曲线配置策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 3、信用债投资策略 本基金通过对信用债券(包含资产支持证券,下同)发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等评估结果,选取优质的信用债券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金进行信用债投资时,投资于AA+以上(含AA+)评级的信用债资产,各评级信用债的配置比例参考下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上评级参考债项评级,如无债项评级或债项评级为短期信用评级的,参考主体评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(不含中债资信评级),信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 4、个券选择策略 在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 信澳鑫丰债券型证券投资基金招募说明书2025-12-12
- 信澳鑫丰债券型证券投资基金基金合同2025-12-12
- 信澳鑫丰债券型证券投资基金(信澳鑫丰债券A)基金产品资料概要2025-12-12
- 信澳鑫丰债券型证券投资基金托管协议2025-12-12
- 信澳鑫丰债券型证券投资基金基金份额发售公告2025-12-12