| 基金全称 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 026250（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 山证(上海)资产管理 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 基金经理
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| 姓名 | 刘凌云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-11 |
刘凌云女士:中国国籍,上海交通大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员。2013年7月,在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月5日至2015年4月27日任富国富钱包货币市场基金基金经理;2014年8月5日至2015年4月27日任富国天时货币市场基金基金经理。2016年8月3日至2017年3月起担任中欧货币市场基金基金经理;2016年8月3日至2017年3月担任中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理;2016年12月至2017年3月担任中欧骏泰货币市场基金基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办;2018年7月转入山西证券公募基金部;2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月3日至2022年8月1日担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年7月起至2023年3月14日担任山西证券日日添利货币市场基金基金经理;2021年7月至2022年8月1日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月20日至2022年8月1日担任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月20日至2022年8月1日担任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月起任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月21日至2025年9月8日任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日至2025年9月8日任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起担任山西证券丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月8日至2025年9月1日担任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月12日至2023年7月10日担任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月24日至2023年7月10日担任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年05月30日担任山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月30日至2025年9月1日担任山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026250 | 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-11 | 至今 | 1天 | ||
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2025-05-30 | 至今 | 196天 | 0.55% |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2025-05-30 | 至今 | 196天 | 0.34% |
| 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型-长债 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | 1年又276天 | 2.35% |
| 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型-长债 | 2023-11-30 | 2025-09-01 | 1年又276天 | 3.07% |
| 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | 2年又178天 | 7.39% |
| 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-03-08 | 2025-09-01 | 2年又178天 | 8.47% |
| 017201 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又281天 | 7.70% |
| 017202 | 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又281天 | 7.10% |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型-长债 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 7.31% |
| 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 8.04% |
| 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型-长债 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 0.00% |
| 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 2022-12-21 | 2025-09-08 | 2年又262天 | 7.48% |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | 1年又72天 | 2.54% |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-04-29 | 2023-07-10 | 1年又72天 | 2.09% |
| 015500 | 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型-混合一级 | 2022-04-27 | 2023-07-10 | 1年又74天 | 2.75% |
| 014477 | 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又336天 | 11.55% |
| 014476 | 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-01-11 | 至今 | 3年又336天 | 12.42% |
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 4.58% |
| 007212 | 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 4.72% |
| 003179 | 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-20 | 2022-08-01 | 1年又12天 | 3.92% |
| 012423 | 山证资管超短债E | 债券型-中短债 | 2021-06-16 | 至今 | 4年又180天 | 12.60% |
| 001176 | 山证资管日日添利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 6.35% |
| 001177 | 山证资管日日添利货币C | 货币型-普通货币 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 2.07% |
| 001175 | 山证资管日日添利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-01 | 2023-03-14 | 2年又256天 | 5.63% |
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | 3年又60天 | 17.42% |
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型-长债 | 2019-06-03 | 2022-08-01 | 3年又60天 | 15.94% |
| 006627 | 山证资管超短债C | 债券型-中短债 | 2019-01-21 | 至今 | 6年又327天 | 21.91% |
| 006626 | 山证资管超短债A | 债券型-中短债 | 2019-01-21 | 至今 | 6年又327天 | 24.98% |
| 004039 | 中欧骏泰货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2017-03-24 | 95天 | 1.02% |
| 002747 | 中欧货币C | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.66% |
| 166014 | 中欧货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.67% |
| 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 2.05% |
| 002748 | 中欧货币D | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.83% |
| 166015 | 中欧货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-03 | 2017-03-24 | 233天 | 1.83% |
| 000862 | 富国天时货币C | 货币型-普通货币 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | 175天 | 1.52% |
| 000863 | 富国天时货币D | 货币型-普通货币 | 2014-11-03 | 2015-04-27 | 175天 | 1.87% |
| 000638 | 富国富钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.52% |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.18% |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-05 | 2015-04-27 | 265天 | 3.36% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于标的指数成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,经履行适当程序,可对基金收益分配支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
山证资管中证同业存单AAA指数7天持有(026250) - 基金公告
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- 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同2025-12-11
- 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书2025-12-11
- 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议2025-12-11
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