| 基金全称 | 广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发弘利3个月滚动持有债券A |
| 基金代码 | 026316（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2012年07月09日 | 成立日期 | 2025年12月24日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 高翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-24 |
高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年8月7日起任职)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月16日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年7月11日至2025年8月6日)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年8月9日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年8月23日至2025年3月25日任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2024年12月30日起任职)。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长,曾任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理,广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2022年8月9日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日至2024年7月1日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日至2024年9月19日)。2025年5月1日起担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 2025-12-24 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 2025-12-24 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2025-05-01 | 至今 | 240天 | 0.93% |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 指数型-固收 | 2025-01-22 | 至今 | 339天 | 1.22% |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 债券型-长债 | 2024-12-30 | 至今 | 362天 | 1.73% |
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 债券型-长债 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又225天 | 4.87% |
| 021151 | 广发景秀纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 2025-08-06 | 1年又119天 | 3.49% |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 1年又282天 | 4.52% |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又62天 | 7.32% |
| 019515 | 广发民玉纯债C | 债券型-长债 | 2023-09-21 | 至今 | 2年又98天 | 6.58% |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-08-23 | 2025-03-25 | 2年又215天 | 7.41% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又141天 | 9.68% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 3年又141天 | 10.04% |
| 006670 | 广发景秀纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-11 | 2025-08-06 | 3年又27天 | 8.94% |
| 015935 | 广发景华纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 2024-07-01 | 2年又23天 | 6.29% |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-07-16 | 至今 | 4年又165天 | 13.45% |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-07 | 至今 | 5年又143天 | 14.66% |
| 003819 | 广发景华纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-28 | 2024-07-01 | 4年又35天 | 13.31% |
| 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-02-07 | 至今 | 5年又325天 | 12.76% |
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-02-07 | 至今 | 5年又325天 | 15.47% |
| 007598 | 广发民玉纯债A | 债券型-长债 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又343天 | 17.03% |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-08-09 | 2年又248天 | 9.81% |
| 002713 | 广发转型升级混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-04 | 2020-07-10 | 1年又37天 | 22.94% |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-20 | 1年又41天 | 51.30% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型-中短债 | 2019-03-21 | 2020-10-16 | 1年又210天 | 3.54% |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 债券型-中短债 | 2019-03-21 | 2020-10-16 | 1年又210天 | 3.00% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 2021-01-12 | 2年又19天 | 32.05% |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 2021-01-12 | 2年又19天 | 31.42% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-10-19 | 2019-12-16 | 1年又58天 | 4.10% |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 2024-09-19 | 6年又161天 | 28.91% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券(含公开发行的次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不可以直接买入股票,但可持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票和因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票。因上述原因持有的股票等资产,本基金将在其可交易之日起的20个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。 固定收益类资产投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转换债券策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 (1)久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债(含资产支持证券)投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。 基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 (2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。 本基金投资信用债(包括资产支持证券,不包括可转换债券及可交换债券,下同)的信用评级应在AA+级及以上。其中,投资于AA+级债券的比例合计不超过信用债资产的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于信用债资产的50%。 上述信用评级为主体评级,如无主体评级,参考债项评级,评级机构及评级标准以基金管理人认定为准。本基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 回购策略 在有效控制风险情况下,通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购,用融回的资金做加杠杆操作,提高组合收益。为提高资金使用效率,在适当时点和相关规定的范围内进行融券回购,以增加组合收益率。 信用衍生品投资策略 本基金若投资信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。管理人将结合根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,合理评估信用衍生品的价格和流动性,确定投资金额、期限、风险敞口等。管理人将加强交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。结合现货交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争获取超额收益。 可转换债券(含可交换债券)投资策略 可转换债券(含可交换债券)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券(含可交换债券)的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券(含可交换债券),获取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和C类基金份额的费用存在不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下,经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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广发弘利3个月滚动持有债券A(026316) - 基金公告
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