| 基金全称 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中邮睿信增强债券C |
| 基金代码 | 026413（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年07月27日 | 成立日期 | 2026年01月14日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中邮基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 闫宜乘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-14 |
闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理。曾任中邮纯债恒利债券型证券投资基金的基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日起担任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日-2022年6月21日)。2020年9月2日至2021年9月22日担任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月22日至2023年2月21日担任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月1日起担任中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日起担任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。曾任中邮现金驿站货币市场基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮货币市场基金基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日担任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年03月27日担任中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026413 | 中邮睿信增强债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-14 | 至今 | 11天 | 1.81% |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又304天 | 42.12% |
| 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又76天 | -2.43% |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 2023-07-28 | 1年又37天 | 3.03% |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又219天 | 23.08% |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又219天 | 24.21% |
| 013573 | 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又56天 | 9.98% |
| 013574 | 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又56天 | 8.71% |
| 002475 | 中邮睿利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2021-09-22 | 2023-02-22 | 1年又153天 | -70.50% |
| 008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2022-06-21 | 1年又292天 | 5.91% |
| 008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2022-06-21 | 1年又292天 | 5.48% |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-02 | 2023-06-16 | 2年又287天 | 14.46% |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 债券型-混合一级 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又146天 | 25.35% |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2021-09-22 | 1年又20天 | 4.16% |
| 002474 | 中邮睿信增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又146天 | 44.04% |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-02 | 2023-06-16 | 2年又287天 | 16.10% |
| 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又146天 | 24.18% |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | 债券型-混合一级 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又146天 | 22.70% |
| 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-09-02 | 至今 | 5年又146天 | 26.90% |
| 000923 | 中邮现金驿站货币C | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.33% |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 指数型-固收 | 2020-04-30 | 至今 | 5年又271天 | 14.39% |
| 000576 | 中邮货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 3.81% |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2020-04-30 | 2021-06-17 | 1年又48天 | 2.36% |
| 000922 | 中邮现金驿站货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.21% |
| 000580 | 中邮货币B | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.33% |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2020-04-30 | 2021-06-17 | 1年又48天 | 2.08% |
| 000921 | 中邮现金驿站货币A | 货币型-普通货币 | 2020-04-30 | 2022-06-21 | 2年又52天 | 4.10% |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A | 指数型-固收 | 2020-04-30 | 至今 | 5年又271天 | 15.66% |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金将重点关注在中国经济转型过程中,符合经济转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采用自下而上个股精选的股票投资策略,从战略新兴行业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市公司股票。 本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 国债期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为主要目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用国债期货。通过对债券现货和国债货市场运行趋势的研究,结合国债期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本计划投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。与传统的信用债相比,中小企业私募债具有高风险和高收益的显著特点。 目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年以下,久期风险较低;其风险点主要集中在信用和流通性。由于发行规模都比较小,这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限,换手率不高,所以本基金在涉及中小企业私募债投资时,会将重点放在一级市场,在有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个券,并持有到期。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析;会倾向于大券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大,流通性弱,本基金会严格防范风险。所有中小企业私募债在投资前都必须实地调研,研究报告由研究员双人会签,并对投资比例有严格控制。重大投资决策需上报投资委员会。 债券投资策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (2)期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。 (3)类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。 (4)回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数*80%+金融机构人民币活期存款基准利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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