| 基金全称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证价值ETF |
| 基金代码 | 512040（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年10月10日 | 成立日期 | 2018年11月07日 |
| 成立规模 | 9.519亿份 | 资产规模 | 13.94亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 曹璐迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-05-20 |
曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年03月1日至2024年8月7日任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年12月至2025年02月26日任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2024年02月18日起担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年12月起任富国上证科创板100指数型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 5天 | 0.01% |
| 589780 | 富国上证科创板200ETF | 指数型-股票 | 2025-09-17 | 至今 | 17天 | 2.36% |
| 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 指数型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 30天 | 3.02% |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 295天 | 43.71% |
| 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 298天 | 54.39% |
| 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 298天 | 54.13% |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又42天 | 29.80% |
| 022052 | 富国中证科创创业50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又42天 | 115.09% |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 指数型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又150天 | 20.81% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 1年又229天 | 84.70% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 1年又229天 | 84.09% |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 2025-02-26 | 1年又63天 | 2.65% |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 2025-02-26 | 1年又63天 | 2.41% |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又297天 | 68.20% |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又297天 | 67.59% |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又21天 | 67.79% |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又310天 | 7.32% |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 2年又310天 | 7.93% |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 3年又97天 | -13.64% |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又42天 | 9.40% |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又42天 | 9.85% |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又61天 | 26.02% |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 4年又82天 | -28.20% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又98天 | -5.20% |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 2024-08-07 | 3年又160天 | -44.98% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 2021-05-18 | 285天 | -0.75% |
| 159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又60天 | 14.92% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又138天 | 101.64% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又138天 | 97.31% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又138天 | 110.39% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 1、资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、权证、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,对其投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 4、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、权证、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证国信价值指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值价格调整的公告2025-09-30
- 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-09-22
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告(20250918)2025-09-18
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2025-09-17
- 服务提示：关于光大银行系统维护暂停服务的通知2025-09-12