| 基金全称 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 南方中证银行ETF |
| 基金代码 | 512700（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2017年05月24日 | 成立日期 | 2017年06月28日 |
| 成立规模 | 3.438亿份 | 资产规模 | 13.09亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孙伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2017-06-28 |
孙伟先生:中国国籍,北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 28天 | -2.99% |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 28天 | -2.75% |
| 021004 | 南方金ETF联接I | 指数型-其他 | 2024-03-19 | 至今 | 36天 | 6.34% |
| 021013 | 南方银行ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 36天 | 4.67% |
| 018392 | 南方金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 274天 | 16.42% |
| 018391 | 南方金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-25 | 至今 | 274天 | 16.68% |
| 159834 | 金ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 2年又53天 | 33.73% |
| 012547 | 南方银行ETF联接E | 指数型-股票 | 2021-06-11 | 至今 | 2年又318天 | -4.10% |
| 010722 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-12-01 | 2021-04-20 | 140天 | 2.55% |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2020-09-16 | 至今 | 3年又221天 | -28.80% |
| 007571 | 南方上证380ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又288天 | 28.01% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 36.27% |
| 510290 | 南方上证380ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又288天 | 33.51% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 2021-03-16 | 1年又248天 | 62.38% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-12 | 至今 | 4年又288天 | 32.05% |
| 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又73天 | -35.95% |
| 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-12 | 至今 | 6年又73天 | -34.34% |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2018-02-08 | 至今 | 6年又77天 | -34.84% |
| 004598 | 南方银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 6年又301天 | 32.24% |
| 004597 | 南方银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-06-29 | 至今 | 6年又301天 | 35.89% |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 指数型-股票 | 2017-06-28 | 至今 | 6年又302天 | 40.33% |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-03-10 | 至今 | 7年又47天 | -17.85% |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 7年又49天 | -11.50% |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-03-08 | 至今 | 7年又49天 | -14.00% |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又62天 | -14.58% |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又62天 | -2.10% |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又62天 | -4.41% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 7年又250天 | -6.51% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-08-19 | 至今 | 7年又250天 | -5.58% |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | 指数型-股票 | 2016-08-17 | 至今 | 7年又252天 | -18.17% |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-05-20 | 至今 | 7年又341天 | -10.12% |
| 159948 | 南方创业板ETF | 指数型-股票 | 2016-05-13 | 至今 | 7年又348天 | -7.24% |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 指数型-股票 | 2015-07-10 | 至今 | 8年又291天 | -29.08% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | -93.45% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2020-11-30 | 5年又153天 | 37.41% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 2021-06-09 | 5年又344天 | 22.68% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型-股票 | 2015-07-02 | 至今 | 8年又299天 | -41.34% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -31.66% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 2015-05-22 | 2016-07-29 | 1年又69天 | -43.24% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证银行指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告2024-03-15
- 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 南方基金关于调整货币基金实时赎回业务的公告2024-01-19