| 基金全称 | 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证港股通消费主题ETF |
| 基金代码 | 513070（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年12月10日 | 成立日期 | 2022年03月14日 |
| 成立规模 | 2.008亿份 | 资产规模 | 0.74亿份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达中证港股通消费主题ETF(513070) - 基金经理
 | |
| 姓名 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-08 |
PAN LINGDAN(潘令旦)先生:英国,硕士,2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日起担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年9月23日起任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。2024年6月8日担任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月27日担任易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | -6.65% |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | -6.61% |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | -7.62% |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | 10.22% |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | 10.95% |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | 9.56% |
| 161116 | 易方达黄金主题人民币A | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | 9.53% |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII-商品 | 2024-07-27 | 至今 | 60天 | -7.58% |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2024-06-08 | 至今 | 109天 | 3.82% |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-10 | 至今 | 168天 | 15.63% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 28.19% |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 29.93% |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 27.74% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 30.36% |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 42.46% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 40.58% |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 40.09% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又3天 | 42.96% |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | -5.21% |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | -5.58% |
| 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 1.18% |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 3.76% |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 3.03% |
| 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 4.58% |
| 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 4.58% |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 2.71% |
| 006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 2.18% |
| 006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 2.76% |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | -4.55% |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 1.21% |
| 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-06-21 | 至今 | 1年又97天 | 0.67% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,并以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通消费主题指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
易方达中证港股通消费主题ETF(513070) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达中证港股通消费主题ETF(513070) - 基金公告
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