| 基金全称 | 华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华富中证银行AH价格优选ETF |
| 基金代码 | 517980（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年12月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华富基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华富中证银行AH价格优选ETF(517980) - 基金经理
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| 姓名 | 郜哲 |
|---|---|
| 上任日期 | |
郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。曾任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富中小企业100指数增强型证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理基金经理。2019年12月24日任职华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月22日起担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理。2020年04月23日担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理,自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 113天 | -0.63% |
| 019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 8.25% |
| 019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-20 | 2024-12-04 | 259天 | 7.89% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又196天 | -10.84% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2022-08-31 | 至今 | 2年又196天 | -11.74% |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又236天 | -19.57% |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-07-22 | 至今 | 2年又236天 | -17.85% |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.67% |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-09-15 | 2023-09-12 | 1年又362天 | 5.48% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 2023-09-12 | 2年又32天 | -40.28% |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-29 | 2022-07-04 | 1年又5天 | 3.40% |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-15 | 2023-09-12 | 2年又89天 | -5.03% |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.59% |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 2020-08-03 | 2023-09-12 | 3年又40天 | 13.21% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 4年又326天 | -4.06% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-23 | 至今 | 4年又326天 | -5.47% |
| 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.32% |
| 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2020-04-22 | 2021-12-28 | 1年又250天 | 2.73% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2019-12-24 | 至今 | 5年又82天 | 9.06% |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 19.22% |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 2019-01-28 | 2023-09-12 | 4年又228天 | 18.69% |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 2021-11-18 | 3年又269天 | 21.26% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 1.96% |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-23 | 至今 | 7年又21天 | 34.14% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-23 | 2020-11-11 | 2年又262天 | 2.29% |
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| 姓名 | 李孝华 |
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| 上任日期 | |
李孝华先生:硕士研究生学历,中国国籍,南开大学金融学硕士、硕士研究生学历。曾任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2021年5月7日起任华富中证100指数证券投资基金基金经理,自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月9日担任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月24日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561880 | 华富中证A100ETF | 指数型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 58天 | 3.37% |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 113天 | -0.63% |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-07 | 至今 | 1年又189天 | -28.21% |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又356天 | 2.89% |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-03-24 | 至今 | 1年又356天 | 3.09% |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又34天 | 25.54% |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又34天 | 26.34% |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.01% |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.68% |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又34天 | 25.57% |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又191天 | -32.72% |
| 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又118天 | -33.59% |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又216天 | -42.53% |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 指数型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 3年又260天 | 5.23% |
| 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 3年又312天 | -16.51% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证银行AH价格优选指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内,年跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、其他港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足及其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 对于标的指数成份股、备选成份股的港股部分,本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好的保护投资人的利益,实现投资目标,经履行适当程序,本基金将可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 参与转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况、组合风险收益情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证银行AH价格优选指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华富中证银行AH价格优选ETF(517980) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华富中证银行AH价格优选ETF(517980) - 基金公告
- 关于华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金合同不能生效的公告2022-03-24
- 关于华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金取消网上现金认购的公告2022-03-14
- 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告2022-01-29
- 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告2022-01-27
- 华富基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具准则的公告2022-01-05