| 基金全称 | 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 银华上证180ETF |
| 基金代码 | 530800（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王帅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-02 |
王帅先生:中国国籍,南开大学经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,具备丰富的ETF投资管理和运营经验,曾主导多只创新型ETF的设计和管理工作,包括沪港深500ETF、首批深港ETF互通产品新经济ETF、商品期货ETF、指数增强ETF。2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2019年6月28日至2021年2月25日担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年11月1日至2021年5月19日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年12月6日至2021年2月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日至2023年4月12日兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年12月10日至2022年6月20日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年1月5日起兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月3日至2022年6月20日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月20日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月3日起兼任银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月20日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年4月29日起兼任银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年6月29日起兼任银华中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年10月26日至2023年4月6日兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月7日至2023年7月28日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年12月30日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,自2022年1月4日至2024年1月23日任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年2月18日至2023年3月17日兼任银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年6月30日至2024年1月23日任银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年11月24日至2024年1月23日任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年12月29日至2024年1月23日任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年6月26日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2023年8月23日起兼任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年1月25日起兼任银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2024年3月6日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年5月22日起兼任银华中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023236 | 银华上证180指数发起式I | 2025-01-10 | 至今 | 1天 | ||
| 023235 | 银华上证180指数发起式C | 2025-01-10 | 至今 | 1天 | ||
| 023234 | 银华上证180指数发起式A | 2025-01-10 | 至今 | 1天 | ||
| 530800 | 银华上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-01-02 | 至今 | 9天 | |
| 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-13 | 至今 | 59天 | -8.75% |
| 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 234天 | 7.34% |
| 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-05-22 | 至今 | 234天 | 7.17% |
| 159592 | 银华中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 311天 | 7.30% |
| 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 352天 | 8.20% |
| 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-01-25 | 至今 | 352天 | 8.46% |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 至今 | 1年又142天 | 2.41% |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 指数型-股票 | 2023-06-26 | 至今 | 1年又200天 | -17.08% |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | 1年又25天 | -4.08% |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-23 | 1年又60天 | -14.80% |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 指数型-股票 | 2022-09-01 | 至今 | 2年又133天 | -26.76% |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 2024-01-23 | 1年又207天 | -9.84% |
| 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-18 | 2023-03-17 | 1年又27天 | -25.02% |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | 指数型-股票 | 2022-01-04 | 2024-01-23 | 2年又19天 | -26.69% |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又13天 | -45.56% |
| 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又13天 | -45.41% |
| 516690 | 银华中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 2023-07-28 | 1年又233天 | -31.79% |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-10-26 | 2023-04-06 | 1年又162天 | -8.03% |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 3年又197天 | -46.11% |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 至今 | 3年又258天 | -0.82% |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 指数型-股票 | 2021-03-10 | 2022-06-20 | 1年又102天 | 27.20% |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又315天 | -0.30% |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 指数型-股票 | 2021-02-09 | 2022-06-20 | 1年又131天 | -17.91% |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又342天 | -23.01% |
| 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-03 | 2022-06-20 | 1年又137天 | 13.50% |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-01-05 | 至今 | 4年又7天 | -41.33% |
| 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 2023-04-12 | 2年又98天 | -10.83% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-10 | 2022-06-20 | 1年又192天 | 3.25% |
| 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-28 | 2023-04-12 | 2年又319天 | -17.48% |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又298天 | -34.70% |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2020-01-22 | 至今 | 4年又356天 | -11.68% |
| 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 2021-02-25 | 1年又82天 | 17.87% |
| 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 指数型-股票 | 2019-11-01 | 2021-05-19 | 1年又200天 | 66.52% |
| 159969 | 银华深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2021-02-25 | 1年又243天 | 76.27% |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证,下同)。同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 (1)指数化投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 (2)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生工具投资策略 为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于股票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 参与融资及转融通证券出借业务的投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、基金管理人可每月评估是否进行收益分配,在基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法如下所示: 基金份额净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 银华基金管理股份有限公司关于注销青岛分公司的公告2025-01-09
- 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-01-02
- 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-01-02
- 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-01-02
- 银华上证180交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-01-02