| 基金全称 | 汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中证AAA科创债ETF |
| 基金代码 | 551520（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | 2025年09月17日 |
| 成立规模 | 29.612亿份 | 资产规模 | 29.61亿份（截止至：2025年09月17日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富中证AAA科创债ETF(551520) - 基金经理
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| 姓名 | 陶宏伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。
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| 姓名 | 晏建军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-18 |
晏建军先生:中国国籍,华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至2025年09月17日任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日至今任汇添富中债1-3年国开债的基金经理。2024年09月13日至今任汇添富纯债(LOF)的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫禧债的基金经理。2025年06月30日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理。2025年08月21日至今任汇添富鑫弘定开债的基金经理。2025年09月18日起任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-18 | 至今 | 16天 | -0.26% |
| 012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 44天 | 0.10% |
| 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 44天 | 0.00% |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-06-30 | 至今 | 96天 | 0.01% |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-06-30 | 至今 | 96天 | 0.11% |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 2025-02-13 | 至今 | 233天 | -0.46% |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2024-11-11 | 至今 | 327天 | 1.13% |
| 164703 | 汇添富纯债(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又21天 | 2.82% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又30天 | 1.74% |
| 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型-混合一级 | 2024-09-04 | 2025-09-17 | 1年又13天 | 0.00% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又30天 | 2.19% |
| 015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型-混合一级 | 2024-09-04 | 2025-09-17 | 1年又13天 | 1.73% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又30天 | 2.10% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又30天 | 2.10% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、信用衍生品、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对标的指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 在资产支持证券的选择上,本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的策略。“自上而下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。“自下而上”投资策略指运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 国债期货投资策略 本基金将基于谨慎原则运用国债期货对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证AAA科技创新公司债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证AAA科技创新公司债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
汇添富中证AAA科创债ETF(551520) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富中证AAA科创债ETF(551520) - 基金公告
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-27
- 关于同意东方证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证...2025-09-24
- 关于同意兴业证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证...2025-09-24
- 关于同意平安证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证...2025-09-24
- 关于同意国信证券股份有限公司为汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证...2025-09-24