期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -46,372,558.80 | -176,788,294.15 | -91,776,496.13 | -89,425,790.61 |
本期利润 | 30,375,900.29 | -202,587,860.44 | -15,084,572.44 | -444,780,273.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.12 | -0.01 | -0.20 |
本期加权平均净值利润率 | 3.25% | -15.55% | -1.02% | -21.90% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% | -17.09% | -2.02% | -19.21% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -386,865,147.41 | -483,779,249.04 | -344,172,669.50 | -379,870,507.90 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.31 | -0.33 | -0.21 | -0.19 |
期末基金资产净值 | 864,425,023.59 | 981,510,921.96 | 1,307,117,501.50 | 1,597,419,663.10 |
期末基金份额净值 | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.81 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -30.92% | -33.02% | -20.84% | -19.21% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1