日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.04 | 1.24 | 10.49 | 7.91 | -15.55% |
2024-09-30 | 0.18 | 1.00 | 11.69 | 9.37 | 8.40% |
2024-06-30 | 0.02 | 1.00 | 12.51 | 8.64 | -9.68% |
2024-03-31 | 0.02 | 1.18 | 13.49 | 9.57 | -2.49% |
2023-12-31 | 0.72 | 1.60 | 14.65 | 9.82 | -13.57% |
2023-09-30 | 0.24 | 1.22 | 15.53 | 11.36 | -13.12% |
2023-06-30 | 0.20 | 1.44 | 16.51 | 13.07 | -11.93% |
2023-03-31 | 0.18 | 2.20 | 17.75 | 14.84 | -7.09% |
2022-12-31 | 0.40 | 2.80 | 19.77 | 15.97 | -12.30% |
2022-09-30 | 2.34 | 12.82 | 22.17 | 18.21 | -44.22% |
2022-07-12 | --- | --- | 32.65 | 32.65 | 0.00% |
2022-07-11 | --- | --- | 32.65 | 32.65 | --- |
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