期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -16,735,641.76 | 62,756,369.80 | -32,975,883.37 | 83,121,574.60 |
本期利润 | 8,027,105.65 | 17,886,147.06 | -52,774,522.66 | 110,023,358.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | -0.15 | 0.63 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% | 2.39% | -8.11% | 38.01% |
本期基金份额净值增长率 | -0.79% | 10.53% | -4.76% | 62.23% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 602,971,120.89 | 331,487,118.61 | 167,672,397.35 | 236,119,001.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.92 | 0.94 | 0.63 | 0.74 |
期末基金资产净值 | 1,422,104,482.61 | 774,210,306.75 | 505,784,774.66 | 636,024,519.98 |
期末基金份额净值 | 2.18 | 2.20 | 1.89 | 1.99 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 118.01% | 119.74% | 89.34% | 98.80% |
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