日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 13.76 | 0.38 | 22.94 | 41.93 | 121.00% |
2024-09-30 | 3.56 | 0.53 | 9.56 | 18.97 | 33.43% |
2024-06-30 | 1.03 | 1.30 | 6.52 | 14.22 | -1.96% |
2024-03-31 | 4.55 | 1.28 | 6.79 | 14.50 | 87.35% |
2023-12-31 | 0.72 | 1.24 | 3.52 | 7.74 | -16.30% |
2023-09-30 | 2.76 | 1.39 | 4.04 | 9.25 | 82.89% |
2023-06-30 | 0.28 | 0.67 | 2.67 | 5.06 | -8.55% |
2023-03-31 | 1.44 | 1.57 | 3.07 | 5.53 | -13.04% |
2022-12-31 | 1.70 | 0.01 | 3.20 | 6.36 | 137.07% |
2022-09-30 | 0.34 | 0.59 | 1.51 | 2.68 | -1.14% |
2022-06-30 | 0.50 | 1.07 | 1.76 | 2.71 | -26.69% |
2022-03-31 | 1.33 | 0.35 | 2.32 | 3.70 | 125.56% |
2021-12-31 | 0.54 | 0.40 | 1.34 | 1.64 | 8.35% |
2021-09-30 | 0.04 | 0.66 | 1.20 | 1.51 | -33.25% |
2021-06-30 | 0.17 | 0.30 | 1.82 | 2.27 | -4.13% |
2021-03-31 | 0.44 | 0.42 | 1.95 | 2.37 | -2.00% |
2020-12-31 | 0.17 | 2.12 | 1.93 | 2.42 | -42.19% |
2020-09-30 | 1.28 | 2.53 | 3.88 | 4.18 | -16.93% |
2020-06-30 | 1.49 | 1.44 | 5.13 | 5.03 | -3.06% |
2020-03-31 | 3.16 | 0.59 | 5.08 | 5.19 | 108.63% |
2019-12-31 | 0.32 | 0.47 | 2.52 | 2.49 | -4.89% |
2019-11-28 | --- | --- | 2.66 | 2.61 | -1.68% |
2019-09-24 | --- | --- | 2.66 | 2.66 | --- |
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