期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | 2,168,397.01 | 2,832,464.44 | 1,359,300.52 | 2,830,599.67 |
本期利润 | -677,611.92 | 12,119,725.35 | 7,512,735.09 | -19,590,636.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.15 | 0.10 | -0.26 |
本期加权平均净值利润率 | -0.62% | 13.67% | 8.97% | -22.20% |
本期基金份额净值增长率 | -0.76% | 13.19% | 8.35% | -19.10% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 15,359,020.05 | 12,223,338.23 | 9,441,307.69 | 5,320,322.65 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 115,624,511.24 | 108,686,370.38 | 92,117,622.27 | 80,283,773.02 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.07 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 22.38% | 23.31% | 18.04% | 8.94% |
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