日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1.47 | 0.61 | 2.98 | 3.82 | 35.32% |
2024-09-30 | 1.50 | 0.35 | 2.11 | 2.83 | 144.41% |
2024-06-30 | 0.15 | 0.10 | 0.96 | 1.16 | 5.25% |
2024-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.91 | 1.10 | 1.07% |
2023-12-31 | 0.16 | 0.08 | 0.90 | 1.09 | 24.36% |
2023-09-30 | 0.12 | 0.09 | 0.82 | 0.87 | -5.12% |
2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.79 | 0.92 | 7.21% |
2023-03-31 | 0.14 | 0.09 | 0.80 | 0.86 | 7.02% |
2022-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.75 | 0.80 | 3.00% |
2022-09-30 | 0.09 | 0.15 | 0.74 | 0.78 | -12.80% |
2022-06-30 | 0.25 | 0.16 | 0.81 | 0.89 | -2.13% |
2022-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.72 | 0.91 | -2.78% |
2021-12-31 | 0.16 | 0.17 | 0.71 | 0.94 | 12.99% |
2021-09-30 | 0.21 | 0.28 | 0.71 | 0.83 | -8.06% |
2021-06-30 | 0.32 | 0.21 | 0.79 | 0.90 | 25.39% |
2021-03-31 | 0.34 | 0.18 | 0.68 | 0.72 | 43.18% |
2020-12-31 | 0.12 | 0.15 | 0.52 | 0.50 | 0.59% |
2020-09-30 | 0.31 | 0.21 | 0.55 | 0.50 | 19.20% |
2020-06-30 | 0.08 | 0.04 | 0.45 | 0.42 | 17.39% |
2020-03-31 | 0.15 | 0.16 | 0.41 | 0.36 | -26.91% |
2019-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.42 | 0.49 | -3.04% |
2019-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.41 | 0.50 | 7.39% |
2019-06-30 | 0.17 | 0.10 | 0.42 | 0.47 | 25.87% |
2019-03-31 | 0.08 | 0.14 | 0.34 | 0.37 | -4.24% |
2018-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.40 | 0.39 | -4.87% |
2018-09-30 | 0.32 | 0.16 | 0.39 | 0.41 | 71.16% |
2018-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 12.48% |
2018-03-31 | 0.02 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | -50.65% |
2017-12-31 | 0.02 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | -84.09% |
2017-11-17 | --- | --- | 2.71 | --- | --- |
2017-11-16 | --- | --- | --- | 2.71 | 215.46% |
2017-11-09 | --- | --- | --- | 0.86 | 0.05% |
2017-11-02 | --- | --- | --- | 0.86 | 0.03% |
2017-10-26 | --- | --- | 0.86 | 0.86 | --- |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1