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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 956,903.23 | 1,630,211.47 | 1,345,483.95 | 3,520,835.07 |
| 本期利润 | 1,178,410.99 | 2,437,720.28 | 2,937,837.02 | -990,495.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | -0.04 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% | 5.24% | 6.26% | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% | 3.78% | 6.52% | -1.42% |
| 期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 31,472,177.49 | 29,099,036.82 | 15,803,019.15 | 15,785,655.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.58 |
| 期末基金资产净值 | 88,781,065.77 | 83,444,398.19 | 47,483,408.59 | 48,550,351.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.88 | 1.85 | 1.90 | 1.78 |
| 累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 87.61% | 85.06% | 89.95% | 78.32% |