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天天基金网 > 基金档案 > 易方达标普医疗保健人民币A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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易方达标普医疗保健人民币A (161126)

购买 10元起定投 10元起 +加自选

单位净值（03-06）： 1.8917 ( -0.02% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限100元）开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2016-11-28 基金经理：宋钊贤类型：指数型-海外股票管理人：易方达基金资产规模： 1.47亿元（截止至：2024-12-31）

规模变动

其他基金规模变动查询：

截至2024-12-31，易方达标普医疗保健人民币A,期末净资产1.47亿元，比上期增加64.00%

净资产规模变动

份额/净资产规模变动详情

日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	期末净资产（亿元）	净资产变动率
2024-12-31	0.36	0.01	0.80*	1.47*	64.00%
2024-09-30	---	0.02	0.46*	0.90*	1.27%
2024-06-30	---	0.01	0.47*	0.89*	-6.66%
2024-03-31	0.04	0.01	0.48*	0.95*	13.99%
2023-12-31	0.22	0.01	0.45*	0.83*	100.18%
2023-09-30	---	0.01	0.24*	0.42*	-12.21%
2023-06-30	---	0.01	0.25*	0.47*	1.28%
2023-03-31	0.00	0.01	0.26*	0.47*	-3.44%
2022-12-31	0.01	0.02	0.27*	0.49*	7.38%
2022-09-30	0.03	0.02	0.28*	0.45*	2.01%
2022-06-30	0.02	0.03	0.28*	0.44*	-10.84%
2022-03-31	0.03	0.04	0.29*	0.50*	-9.67%
2021-12-31	0.02	0.03	0.30*	0.55*	3.37%
2021-09-30	0.05	0.04	0.31*	0.53*	5.84%
2021-06-30	0.06	0.04	0.30*	0.50*	14.94%
2021-03-31	0.05	0.05	0.28*	0.44*	5.33%
2020-12-31	0.02	0.05	0.27*	0.42*	-4.82%
2020-09-30	0.04	0.14	0.30*	0.44*	-23.72%
2020-06-30	0.11	0.15	0.40*	0.57*	---
2020-03-31	0.24	0.07	0.43*	0.53	---
2019-12-31	0.07	0.03	0.26*	0.37*	26.69%
2019-09-30	0.01	0.08	0.22*	0.29*	-23.57%
2019-06-30	0.06	0.06	0.29*	0.38*	-0.13%
2019-06-28	---	---	---	0.38*	3.92%
2019-03-31	0.03	0.11	0.29*	0.36*	-15.34%
2018-12-31	0.11	0.21	0.37*	0.43*	-30.10%
2018-09-30	0.28	0.08	0.46*	0.62*	101.79%
2018-06-30	0.03	0.08	0.27*	0.30*	---
2018-06-29	---	---	---	0.31	---
2018-03-31	0.06	0.05	0.31*	0.34*	-1.72%
2017-12-31	0.03	0.05	0.31*	0.34*	-7.13%
2017-09-30	0.04	0.11	0.33*	0.37*	-19.74%
2017-06-30	0.08	0.09	0.41*	0.46*	4.57%
2017-03-31	0.11	0.63	0.41*	0.44*	-53.25%
2016-12-31	---	---	---	0.94*	-56.65%
2016-12-07	---	---	2.17	---	---
2016-11-28	---	---	2.17	---	---
2016-08-29	---	---	---	2.17	---
说明：* 表示该日数据为易方达标普医疗保健美元汇A和易方达标普医疗保健人民币C和易方达标普医疗保健美元汇C和易方达标普医疗保健人民币A的份额之和。
* 表示该日数据为易方达标普医疗保健美元汇A和易方达标普医疗保健人民币C和易方达标普医疗保健美元汇C和易方达标普医疗保健人民币A的净资产之和。

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