期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -11,649,861.65 | -12,166,208.25 | -3,095,558.48 | -3,851,139.25 |
本期利润 | -42,390,139.57 | -28,197,489.06 | -18,337,961.41 | -63,969,454.56 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.09 | -0.06 | -0.20 |
本期加权平均净值利润率 | -20.18% | -11.41% | -7.04% | -24.94% |
本期基金份额净值增长率 | -18.33% | -11.18% | -7.33% | -21.72% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -14,284,325.01 | 28,296,513.05 | 38,162,088.46 | 59,008,081.06 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
期末基金资产净值 | 192,941,502.36 | 230,508,296.70 | 239,798,629.58 | 267,245,245.86 |
期末基金份额净值 | 0.57 | 0.70 | 0.73 | 0.79 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | -46.67% | -34.70% | -31.87% | 26.48% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1