期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -15,690,498.97 | -20,891,690.25 | -5,463,104.61 | -21,813,211.64 |
本期利润 | -23,479,621.97 | -23,932,874.62 | 486,241.28 | -63,516,713.16 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.07 | 0.00 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率 | -17.07% | -13.73% | 0.29% | -32.39% |
本期基金份额净值增长率 | -15.67% | -12.02% | 0.60% | -24.60% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -202,687,150.27 | -203,205,981.59 | -179,184,032.54 | -135,605,517.53 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.63 | -0.56 | -0.49 | -0.50 |
期末基金资产净值 | 121,046,907.47 | 161,884,926.02 | 184,299,934.73 | 137,778,190.97 |
期末基金份额净值 | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.50 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -62.61% | -55.66% | -49.30% | -49.60% |
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