期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -155,329.62 | 2,298,699.49 | 1,870,108.24 | 2,033,533.58 |
本期利润 | 3,262,363.97 | -6,087,497.92 | 1,817,799.83 | -17,122,997.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.09 | 0.03 | -0.25 |
本期加权平均净值利润率 | 4.36% | -7.11% | 2.02% | -18.53% |
本期基金份额净值增长率 | 4.49% | -7.66% | 2.03% | -15.94% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -16,229,617.59 | -19,945,728.91 | -13,158,545.61 | -15,207,061.13 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.27 | -0.33 | -0.20 | -0.23 |
期末基金资产净值 | 74,780,369.78 | 73,407,837.55 | 87,212,705.84 | 87,262,965.50 |
期末基金份额净值 | 1.26 | 1.21 | 1.34 | 1.31 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -17.83% | -21.36% | -13.11% | -14.84% |
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