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规模变动

  • 净资产规模变动

00.20.40.60.812023-112024-032024-052024-072024-092024-112024-01净资产规模变动

日期期间申购(亿份)期间赎回(亿份)期末总份额(亿份)期末净资产(亿元)净资产变动率
2024-12-310.270.290.610.83-6.86%
2024-09-300.060.020.630.8919.63%
2024-06-300.010.020.590.75-1.45%
2024-03-310.020.030.600.763.37%
2023-12-310.000.020.610.73-9.30%
2023-09-300.010.030.620.81-7.20%
2023-06-300.010.020.650.87-4.64%
2023-03-310.010.020.660.914.80%
2022-12-310.020.010.670.871.79%
2022-09-300.000.020.660.86-12.71%
2022-06-300.010.020.670.984.21%
2022-03-310.010.030.690.94-14.43%
2021-12-310.010.070.711.10-6.22%
2021-09-300.010.090.771.17-8.74%
2021-06-300.010.070.841.29-2.85%
2021-03-310.020.540.901.32---
2020-12-310.000.381.012.13-9.23%
2020-09-300.020.311.222.35*0.79%
2020-06-300.000.171.512.33*6.59%
2020-06-12------1.56------
2020-03-310.010.241.612.19*-16.80%
2019-12-310.000.151.832.63*2.54%
2019-09-300.010.211.942.56*-5.97%
2019-06-300.010.202.102.73*-0.02%
2019-06-28---------2.73*-8.04%
2019-06-14------2.13------
2019-03-310.020.182.142.97*18.57%
2018-12-310.030.062.252.50*-12.95%
2018-09-300.030.102.262.87*-1.93%
2018-06-300.030.252.312.93*-0.02%
2018-06-29---------2.93*-13.93%
2018-06-14------2.32------
2018-03-310.070.372.383.41*-13.37%
2017-12-310.070.852.603.93*-14.96%
2017-09-301.201.333.134.62*0.23%
2017-06-300.251.172.974.61*-13.94%
2017-06-14------3.04------
2017-03-311.922.873.005.36*-9.39%
2016-12-310.592.513.465.92*-18.62%
2016-09-303.551.643.567.27*---
2016-06-300.510.953.593.03---
2016-06-14------3.71------
2016-03-312.023.513.595.87*-34.42%
2015-12-318.0210.785.528.96*-15.99%
2015-09-30127.45105.265.9310.66*---
2015-08-26------26.95------
2015-06-30------6.429.543.95%
2015-06-19---------9.18---
2015-06-17------6.42------
2015-06-15------9.43*------
说明:* 表示该日数据为易方达中证国企改革(LOF)A和易方达国企改革指数分级A和易方达国企改革指数分级B的份额之和。
* 表示该日数据为易方达中证国企改革(LOF)A和易方达国企改革指数分级A和易方达国企改革指数分级B的净资产之和。
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