天天基金网 > 基金档案 > 工银中证500ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

主要财务指标

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • (单位:元)

    期间数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    本期已实现收益 -7,434,265.27 -23,289,313.63 -6,080,409.63 -5,803,524.70
    本期利润 -19,128,263.97 -16,753,629.83 9,146,103.71 -64,501,236.35
    加权平均基金份额本期利润 -0.42 -0.38 0.21 -1.49
    本期加权平均净值利润率 -7.73% -6.27% 3.33% -23.40%
    本期基金份额净值增长率 -8.07% -6.36% 3.29% -19.02%
    期末数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    期末可供分配利润 408,165.68 20,151,475.35 43,824,704.72 38,905,468.18
    期末可供分配基金份额利润 0.01 0.46 1.04 0.85
    期末基金资产净值 240,827,745.22 245,053,232.70 260,967,550.99 276,738,744.05
    期末基金份额净值 5.18 5.64 6.22 6.02
    累计期末指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    基金份额累计净值增长率 0.17% 8.96% 20.18% 16.36%
    郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

    关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

    天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
    中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1