日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.15 | 0.06 | 0.57 | 3.44 | 18.73% |
2024-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.48 | 2.90 | 20.37% |
2024-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.46 | 2.41 | -6.41% |
2024-03-31 | 0.09 | 0.05 | 0.47 | 2.57 | 5.01% |
2023-12-31 | 0.10 | 0.15 | 0.43 | 2.45 | -15.44% |
2023-09-30 | 0.16 | 0.09 | 0.49 | 2.90 | 11.04% |
2023-06-30 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 2.61 | -7.56% |
2023-03-31 | 0.05 | 0.07 | 0.43 | 2.82 | 2.02% |
2022-12-31 | 0.03 | 0.01 | 0.46 | 2.77 | 7.31% |
2022-09-30 | 0.06 | 0.04 | 0.44 | 2.58 | -5.55% |
2022-06-30 | 0.03 | 0.01 | 0.41 | 2.73 | 6.85% |
2022-03-31 | --- | 0.09 | 0.40 | 2.56 | -29.81% |
2021-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.49 | 3.64 | -3.52% |
2021-09-30 | 0.07 | 0.03 | 0.52 | 3.77 | 14.39% |
2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.48 | 3.30 | 8.40% |
2021-03-31 | 0.08 | 0.10 | 0.48 | 3.04 | -5.62% |
2020-12-31 | 0.28 | 0.29 | 0.50 | 3.22 | -0.14% |
2020-09-30 | 0.43 | 0.60 | 0.52 | 3.23 | -20.15% |
2020-06-30 | 0.33 | 0.62 | 0.69 | 4.04 | -18.30% |
2020-03-31 | 0.60 | 1.71 | 0.98 | 4.95 | -54.93% |
2019-12-31 | --- | --- | 2.09 | 10.98 | 0.91% |
2019-12-26 | --- | --- | 2.09 | 10.88 | 0.66% |
2019-12-12 | --- | --- | 2.09 | --- | --- |
2019-10-17 | --- | --- | 10.81 | 10.81 | --- |
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