期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -14,999,446.65 | -23,857,436.66 | -7,742,984.97 | -28,447,074.90 |
本期利润 | -77,667,830.55 | -32,477,960.15 | -25,723,036.95 | -58,618,800.53 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | -0.15 |
本期加权平均净值利润率 | -23.37% | -10.35% | -9.11% | -23.95% |
本期基金份额净值增长率 | -21.03% | -10.38% | -8.46% | -23.98% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 29,161,782.36 | 101,348,115.85 | 92,835,976.42 | 97,109,318.46 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 312,575,757.88 | 356,762,091.29 | 309,916,618.46 | 270,189,960.58 |
期末基金份额净值 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.52 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 10.40% | 39.80% | 42.80% | 56.00% |
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