期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -26,894,222.23 | -23,979,364.75 | -2,798,135.47 | -29,615,117.95 |
本期利润 | -81,035,832.19 | -24,690,308.75 | -33,044,862.74 | -72,274,597.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.06 | -0.08 | -0.20 |
本期加权平均净值利润率 | -29.34% | -8.73% | -12.32% | -27.56% |
本期基金份额净值增长率 | -25.12% | -8.78% | -11.10% | -23.38% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -296,247,533.71 | -187,255,868.28 | -180,543,447.60 | -118,804,073.46 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.53 | -0.38 | -0.39 | -0.32 |
期末基金资产净值 | 258,307,266.29 | 308,298,931.72 | 278,011,352.40 | 254,750,726.54 |
期末基金份额净值 | 0.47 | 0.62 | 0.61 | 0.68 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -53.42% | -37.79% | -39.37% | -31.80% |
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