日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2.27 | 1.35 | 6.47 | 3.47 | 8.51% |
2024-09-30 | 0.54 | 0.54 | 5.55 | 3.20 | 23.95% |
2024-06-30 | 0.79 | 0.50 | 5.55 | 2.58 | -6.64% |
2024-03-31 | 0.47 | 0.17 | 5.26 | 2.77 | -10.26% |
2023-12-31 | 0.65 | 0.44 | 4.96 | 3.08 | 2.97% |
2023-09-30 | 0.58 | 0.42 | 4.75 | 2.99 | 7.69% |
2023-06-30 | 0.94 | 0.01 | 4.59 | 2.78 | 13.15% |
2023-03-31 | 0.15 | 0.23 | 3.66 | 2.46 | -3.55% |
2022-12-31 | 0.16 | 0.44 | 3.74 | 2.55 | 3.21% |
2022-09-30 | 0.74 | 0.25 | 4.02 | 2.47 | -9.15% |
2022-06-30 | 0.21 | 0.19 | 3.53 | 2.72 | -2.45% |
2022-03-31 | 0.74 | 0.63 | 3.51 | 2.78 | -7.86% |
2021-12-31 | 1.06 | 0.55 | 3.40 | 3.02 | 8.65% |
2021-09-30 | 1.72 | 1.51 | 2.89 | 2.78 | -1.40% |
2021-06-30 | 0.31 | 3.45 | 2.68 | 2.82 | -49.88% |
2021-02-09 | --- | --- | 5.62 | 5.63 | 0.25% |
2021-02-03 | --- | --- | 5.62 | 5.62 | --- |
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