期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -3,012,731.22 | -671,689.42 | 7,051,359.14 | 27,080,247.65 |
本期利润 | -10,706,150.70 | 499,074.11 | 14,847,191.81 | 19,676,093.57 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | 0.00 | 0.14 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率 | -10.46% | 0.40% | 11.59% | 8.79% |
本期基金份额净值增长率 | -10.98% | 3.06% | 13.61% | 9.92% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | 738,961.36 | 12,773,234.41 | 33,881,267.60 | 11,626,236.17 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 88,944,976.36 | 108,979,249.41 | 170,087,282.60 | 128,832,251.17 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.13 | 1.25 | 1.10 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 0.84% | 13.28% | 24.88% | 9.92% |
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