日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.17 | 0.18 | 0.96 | 1.03 | -7.31% |
2024-09-30 | 0.20 | 0.11 | 0.97 | 1.11 | 24.47% |
2024-06-30 | 0.04 | 0.13 | 0.88 | 0.89 | -15.51% |
2024-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.97 | 1.05 | -3.40% |
2023-12-31 | 0.28 | 0.26 | 0.96 | 1.09 | -2.36% |
2023-09-30 | 0.71 | 1.13 | 0.94 | 1.12 | -34.38% |
2023-06-30 | 0.85 | 0.39 | 1.36 | 1.70 | 52.48% |
2023-03-31 | 0.39 | 0.66 | 0.90 | 1.12 | -13.42% |
2022-12-31 | 1.59 | 2.55 | 1.17 | 1.29 | -36.08% |
2022-09-30 | 0.11 | 5.71 | 2.13 | 2.02 | -73.94% |
2022-07-28 | --- | --- | 7.73 | 7.73 | 0.03% |
2022-07-26 | --- | --- | 7.73 | 7.73 | --- |
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