日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) | 净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0.49 | 0.48 | 1.60 | 0.74 | -10.00% |
2024-09-30 | 0.72 | 0.84 | 1.59 | 0.82 | 11.44% |
2024-06-30 | 0.18 | 0.13 | 1.71 | 0.74 | -7.99% |
2024-03-31 | 0.13 | 0.06 | 1.66 | 0.80 | -11.48% |
2023-12-31 | 0.05 | 0.16 | 1.59 | 0.90 | -5.64% |
2023-09-30 | 0.14 | 0.10 | 1.70 | 0.96 | 3.94% |
2023-06-30 | 0.26 | 0.10 | 1.66 | 0.92 | -1.71% |
2023-03-31 | 0.01 | 0.04 | 1.50 | 0.94 | -3.89% |
2022-12-31 | 0.14 | 0.30 | 1.53 | 0.97 | -1.91% |
2022-09-30 | 0.41 | 0.20 | 1.69 | 0.99 | -8.48% |
2022-06-30 | 0.21 | 0.32 | 1.48 | 1.09 | -10.64% |
2022-03-31 | 0.42 | 0.30 | 1.59 | 1.21 | -3.98% |
2021-12-31 | 0.54 | 0.44 | 1.47 | 1.26 | -0.95% |
2021-09-30 | 0.96 | 0.72 | 1.37 | 1.28 | 5.97% |
2021-06-30 | 0.32 | 1.44 | 1.13 | 1.20 | -44.20% |
2021-02-23 | --- | --- | 2.27 | 2.16 | -5.03% |
2021-02-08 | --- | --- | 2.27 | 2.27 | --- |
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