天天基金网 > 基金档案 > 招商中证生物科技主题ETF

扫一扫二维码

用手机打开页面

主要财务指标

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • (单位:元)

    期间数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    本期已实现收益 -7,385,614.95 -8,853,668.77 -2,472,350.71 -22,442,199.55
    本期利润 -22,766,187.09 -10,744,694.68 -13,245,309.44 -32,708,828.66
    加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.07 -0.08 -0.21
    本期加权平均净值利润率 -28.29% -11.16% -13.36% -30.43%
    本期基金份额净值增长率 -24.26% -10.83% -12.91% -25.98%
    期末数据和指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    期末可供分配利润 -97,858,996.85 -69,108,714.56 -74,343,427.94 -55,952,617.00
    期末可供分配基金份额利润 -0.57 -0.43 -0.45 -0.36
    期末基金资产净值 73,513,399.15 90,263,681.44 92,028,968.06 97,419,779.00
    期末基金份额净值 0.43 0.57 0.55 0.64
    累计期末指标 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
    基金份额累计净值增长率 -57.10% -43.36% -44.68% -36.48%
    郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

    关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

    天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
    中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1