期间数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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本期已实现收益 | -7,385,614.95 | -8,853,668.77 | -2,472,350.71 | -22,442,199.55 |
本期利润 | -22,766,187.09 | -10,744,694.68 | -13,245,309.44 | -32,708,828.66 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | -0.07 | -0.08 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | -28.29% | -11.16% | -13.36% | -30.43% |
本期基金份额净值增长率 | -24.26% | -10.83% | -12.91% | -25.98% |
期末数据和指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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期末可供分配利润 | -97,858,996.85 | -69,108,714.56 | -74,343,427.94 | -55,952,617.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.57 | -0.43 | -0.45 | -0.36 |
期末基金资产净值 | 73,513,399.15 | 90,263,681.44 | 92,028,968.06 | 97,419,779.00 |
期末基金份额净值 | 0.43 | 0.57 | 0.55 | 0.64 |
累计期末指标 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -57.10% | -43.36% | -44.68% | -36.48% |
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