基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.310806-03 | 4.3108 | 0.41% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.112506-03 | 1.5377 | 0.15% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.116006-03 | 1.1160 | -0.57% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.044006-03 | 1.4820 | -0.23% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.885506-03 | 0.8855 | -0.73% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.179606-03 | 1.1796 | -0.83% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.134206-03 | 1.2442 | 0.67% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.457306-03 | 1.4573 | -0.17% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444806-03 | 1.4448 | -0.17% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.832906-03 | 0.8329 | 1.34% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.242106-03 | 1.2421 | -0.34% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.202506-03 | 1.2025 | -0.34% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.036806-03 | 1.5384 | 0.38% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.326806-03 | 1.3268 | 0.01% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.287606-03 | 1.2876 | 0.01% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.464406-03 | 1.8544 | -0.79% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.020905-31 | 1.1089 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.179106-03 | 1.2021 | 0.03% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.068406-03 | 1.1801 | 0.02% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.823005-31 | 0.8230 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.139906-03 | 1.1399 | 0.03% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.060706-03 | 1.1625 | 0.02% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.156706-03 | 1.1767 | 0.03% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.179606-03 | 1.2361 | 0.07% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.124606-03 | 1.1246 | 0.02% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.014005-31 | 1.0900 | --- | 暂停申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043405-31 | 1.1494 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.037605-31 | 1.1326 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.978906-03 | 0.9789 | 0.03% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.965406-03 | 0.9654 | 0.03% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054806-03 | 1.0968 | 0.01% | 限大额 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.586606-03 | 0.5866 | 0.53% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.020406-03 | 1.0824 | 0.04% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.033406-03 | 1.0954 | 0.04% | 开放申购 |
012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.722106-03 | 0.7221 | 2.83% | 开放申购 |
012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.711306-03 | 0.7113 | 2.83% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.634106-03 | 0.6341 | 0.43% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.032706-03 | 1.0327 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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