基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007877 | 惠升和风纯债A | 债券型-长债 | 1.059405-17 | 1.1524 | 0.03% | 开放申购 |
007878 | 惠升和风纯债C | 债券型-长债 | 1.062505-17 | 1.1825 | 0.03% | 开放申购 |
008418 | 惠升惠泽混合A | 混合型-灵活 | 0.947405-17 | 1.1274 | 0.12% | 开放申购 |
008419 | 惠升惠泽混合C | 混合型-灵活 | 0.919605-17 | 1.0996 | 0.12% | 开放申购 |
008531 | 惠升惠民混合A | 混合型-偏股 | 0.816005-17 | 0.9834 | 0.62% | 开放申购 |
008532 | 惠升惠民混合C | 混合型-偏股 | 0.803705-17 | 0.9691 | 0.61% | 开放申购 |
009287 | 惠升和裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.019005-17 | 1.1380 | -0.13% | 开放申购 |
009288 | 惠升和裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039005-17 | 1.0880 | -0.12% | 开放申购 |
009763 | 惠升和悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.028605-17 | 1.6188 | 0.07% | 开放申购 |
009764 | 惠升和悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.020205-17 | 1.4940 | 0.07% | 开放申购 |
010405 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.605105-17 | 0.6051 | -0.20% | 开放申购 |
010630 | 惠升和睿兴利债券A | 债券型-混合二级 | 0.974205-17 | 0.9742 | 0.15% | 开放申购 |
010633 | 惠升和睿兴利债券C | 债券型-混合二级 | 0.961905-17 | 0.9619 | 0.15% | 开放申购 |
011536 | 惠升惠益混合A | 混合型-偏债 | 0.874205-17 | 0.8742 | 0.22% | 开放申购 |
011537 | 惠升惠益混合C | 混合型-偏债 | 0.861205-17 | 0.8612 | 0.21% | 开放申购 |
012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 混合型-灵活 | 0.549005-17 | 0.5490 | 0.77% | 开放申购 |
014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.054805-17 | 1.0608 | -0.01% | 限大额 |
014874 | 惠升惠远回报混合A | 混合型-灵活 | 0.810905-17 | 0.8109 | 0.85% | 开放申购 |
014875 | 惠升惠远回报混合C | 混合型-灵活 | 0.803705-17 | 0.8037 | 0.83% | 开放申购 |
015110 | 惠升领先优选混合A | 混合型-偏股 | 1.156605-17 | 1.1566 | 1.13% | 开放申购 |
015111 | 惠升领先优选混合C | 混合型-偏股 | 1.142105-17 | 1.1421 | 1.12% | 开放申购 |
015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.028805-17 | 1.0638 | 0.03% | 开放申购 |
015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027605-17 | 1.0626 | 0.03% | 开放申购 |
017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038805-17 | 1.0388 | 0.02% | 开放申购 |
017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.037905-17 | 1.0379 | 0.02% | 开放申购 |
017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 债券型-长债 | 1.023405-17 | 1.0444 | -0.01% | 暂停申购 |
018858 | 惠升和安纯债A | 债券型-长债 | 1.026605-17 | 1.0266 | 0.03% | 开放申购 |
018859 | 惠升和安纯债C | 债券型-长债 | 1.025105-17 | 1.0251 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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