基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 1.746205-22 | 2.0742 | 1.12% | 开放申购 |
006806 | 西部利得添盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092705-22 | 1.1027 | 0.01% | 开放申购 |
006807 | 西部利得添盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.090705-22 | 1.0907 | 0.01% | 开放申购 |
006808 | 西部利得添盈短债债券E | 债券型-中短债 | 1.089005-22 | 1.0890 | 0.01% | 开放申购 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.106605-22 | 1.1906 | 0.02% | 暂停申购 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.088805-22 | 1.1693 | 0.02% | 暂停申购 |
007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.231105-22 | 1.2311 | 0.02% | 暂停申购 |
007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.205805-22 | 1.2058 | 0.02% | 暂停申购 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 混合型-灵活 | 1.050105-22 | 1.0501 | -0.98% | 开放申购 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 混合型-灵活 | 1.046405-22 | 1.0464 | -0.97% | 开放申购 |
007969 | 西部利得得尊纯债C | 债券型-长债 | 1.066605-22 | 1.3266 | 0.00% | 开放申购 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012105-22 | 1.1281 | 0.01% | 暂停申购 |
008255 | 西部利得沣泰债券A | 债券型-长债 | 1.114405-22 | 1.1144 | 0.00% | 暂停申购 |
008541 | 西部利得新享混合A | 混合型-偏债 | 0.925005-22 | 0.9250 | -0.18% | 开放申购 |
008542 | 西部利得新享混合C | 混合型-偏债 | 0.921105-22 | 0.9211 | -0.18% | 开放申购 |
008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.033705-22 | 1.1087 | 0.02% | 开放申购 |
008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030605-22 | 1.0936 | 0.02% | 开放申购 |
008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.123905-22 | 1.1643 | 0.02% | 暂停申购 |
008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.541505-22 | 0.5415 | 0.00% | 开放申购 |
009018 | 西部利得聚泰18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.139105-22 | 1.2341 | -0.02% | 暂停申购 |
009019 | 西部利得聚泰18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.119705-22 | 1.2147 | -0.02% | 暂停申购 |
009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.088005-22 | 2.1830 | -0.14% | 开放申购 |
009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034105-22 | 1.1561 | 0.01% | 暂停申购 |
010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.539605-22 | 0.5396 | 0.00% | 开放申购 |
010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013605-22 | 1.0136 | -0.18% | 开放申购 |
010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.997605-22 | 0.9976 | -0.17% | 开放申购 |
010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 0.910705-22 | 0.9707 | 0.19% | 开放申购 |
010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 0.898505-22 | 0.9585 | 0.18% | 开放申购 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.091005-22 | 1.0910 | -0.73% | 开放申购 |
011226 | 西部利得聚盈一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.028505-22 | 1.0285 | -0.08% | 开放申购 |
011227 | 西部利得聚盈一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.019505-22 | 1.0195 | -0.08% | 开放申购 |
011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 1.699805-22 | 1.9398 | 1.11% | 开放申购 |
011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 0.750705-22 | 0.7507 | 0.12% | 开放申购 |
011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.741905-22 | 0.7419 | 0.11% | 开放申购 |
011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.963105-22 | 0.9713 | 0.03% | 限大额 |
012376 | 西部利得祥逸债券D | 债券型-长债 | 1.041705-22 | 1.1482 | 0.02% | 暂停申购 |
012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 0.557105-22 | 0.5571 | 0.89% | 开放申购 |
012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 0.553005-22 | 0.5530 | 0.89% | 开放申购 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.597405-22 | 0.6074 | 0.67% | 开放申购 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.590805-22 | 0.6008 | 0.68% | 开放申购 |
013131 | 西部利得沣泰债券C | 债券型-长债 | 1.114405-22 | 1.1144 | 0.00% | 暂停申购 |
013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.894305-22 | 1.1343 | -0.01% | 开放申购 |
014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 0.551805-22 | 0.5518 | 0.29% | 开放申购 |
014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 0.546505-22 | 0.5465 | 0.29% | 开放申购 |
014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.978405-22 | 0.9784 | -0.04% | 开放申购 |
014748 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079705-22 | 1.0797 | 0.02% | 开放申购 |
014749 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075205-22 | 1.0752 | 0.02% | 开放申购 |
015041 | 西部利得新富混合C | 混合型-灵活 | 1.382005-22 | 1.6670 | -0.86% | 限大额 |
015043 | 西部利得时代动力混合发起A | 混合型-偏股 | 0.751005-22 | 0.7510 | 0.72% | 开放申购 |
015044 | 西部利得时代动力混合发起C | 混合型-偏股 | 0.745105-22 | 0.7451 | 0.73% | 开放申购 |
015356 | 西部利得新润混合C | 混合型-灵活 | 1.416005-22 | 1.4160 | -0.14% | 开放申购 |
015361 | 西部利得新盈混合C | 混合型-灵活 | 1.471005-22 | 1.4710 | -0.74% | 开放申购 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 混合型-偏股 | 0.898705-22 | 0.8987 | -0.23% | 开放申购 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 混合型-偏股 | 0.891805-22 | 0.8918 | -0.23% | 开放申购 |
015927 | 西部利得绿色能源混合A | 混合型-偏股 | 0.789005-22 | 0.7890 | 0.71% | 开放申购 |
015928 | 西部利得绿色能源混合C | 混合型-偏股 | 0.784205-22 | 0.7842 | 0.71% | 开放申购 |
016011 | 西部利得沣享债券A | 债券型-长债 | 1.027805-22 | 1.0578 | 0.03% | 开放申购 |
016012 | 西部利得沣享债券C | 债券型-长债 | 1.026905-22 | 1.0539 | 0.02% | 开放申购 |
018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.911605-22 | 0.9216 | 0.31% | 开放申购 |
018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.907705-22 | 0.9177 | 0.31% | 开放申购 |
018493 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009705-22 | 1.0097 | 0.03% | 开放申购 |
018494 | 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006305-22 | 1.0063 | 0.02% | 开放申购 |
019340 | 西部利得研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.998905-22 | 0.9989 | -0.03% | 开放申购 |
019341 | 西部利得研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.998305-22 | 0.9983 | -0.03% | 开放申购 |
020064 | 西部利得科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.050905-22 | 1.0509 | -0.08% | 开放申购 |
020065 | 西部利得科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.049005-22 | 1.0490 | -0.09% | 开放申购 |
020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.002105-22 | 1.0021 | 0.03% | 暂停申购 |
020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.001905-22 | 1.0019 | 0.02% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.375705-22 | 1.6090% | 开放申购 |
675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.443205-22 | 1.8530% | 开放申购 |
675061 | 西部利得天添富货币A | 0.360505-22 | 1.5680% | 限大额 |
675062 | 西部利得天添富货币B | 0.465205-22 | 1.8330% | 限大额 |
675071 | 西部利得天添金货币A | 0.394705-22 | 1.6970% | 限大额 |
675072 | 西部利得天添金货币B | 0.462105-22 | 1.9420% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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