基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.413705-16 | 4.4137 | 1.04% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.109505-16 | 1.5347 | -0.01% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.186905-16 | 1.1869 | 0.17% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.056105-16 | 1.4941 | 0.52% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.929505-16 | 0.9295 | 0.03% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.193605-16 | 1.1936 | -0.01% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.122305-16 | 1.2323 | 0.05% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.484505-16 | 1.4845 | -0.17% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.471805-16 | 1.4718 | -0.18% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.825705-16 | 0.8257 | 0.05% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.239105-16 | 1.2391 | 0.11% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.199805-16 | 1.1998 | 0.11% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.030105-16 | 1.5317 | -0.67% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.327505-16 | 1.3275 | 0.02% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.288505-16 | 1.2885 | 0.02% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.491005-16 | 1.8810 | -0.46% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019305-10 | 1.1073 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.176505-16 | 1.1995 | -0.02% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.067405-16 | 1.1791 | 0.01% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.846505-10 | 0.8465 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.150505-16 | 1.1505 | 0.01% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.059805-16 | 1.1616 | 0.00% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.154405-16 | 1.1744 | -0.02% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.176905-16 | 1.2334 | -0.01% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.135305-16 | 1.1353 | 0.02% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.012705-10 | 1.0887 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.880505-16 | 0.8805 | 0.02% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.864605-16 | 0.8646 | 0.01% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.040805-10 | 1.1468 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.035205-10 | 1.1302 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.980205-16 | 0.9802 | 0.02% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.966905-16 | 0.9669 | 0.02% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054105-16 | 1.0961 | 0.00% | 限大额 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.596505-16 | 0.5965 | 0.34% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.018805-16 | 1.0808 | 0.00% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.031805-16 | 1.0938 | 0.00% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.649005-16 | 0.6490 | 1.04% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.032205-16 | 1.0322 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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