基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.494205-20 | 4.4942 | 0.57% | 开放申购 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 债券型-混合二级 | 1.111605-20 | 1.5368 | 0.09% | 开放申购 |
001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 1.206105-20 | 1.2061 | 0.09% | 开放申购 |
001040 | 新华策略精选股票 | 股票型 | 1.080305-20 | 1.5183 | 1.47% | 开放申购 |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.924405-20 | 0.9244 | -0.29% | 开放申购 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.206505-20 | 1.2065 | 0.19% | 开放申购 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 混合型-灵活 | 1.131105-20 | 1.2411 | 0.11% | 开放申购 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.489205-20 | 1.4892 | 0.71% | 开放申购 |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.476505-20 | 1.4765 | 0.71% | 开放申购 |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.839805-20 | 0.8398 | 0.48% | 开放申购 |
002765 | 新华双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.250405-20 | 1.2504 | 0.62% | 开放申购 |
002766 | 新华双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.210605-20 | 1.2106 | 0.61% | 开放申购 |
003025 | 新华红利回报混合 | 混合型-灵活 | 1.037505-20 | 1.5391 | 0.76% | 限大额 |
003221 | 新华丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.328305-20 | 1.3283 | 0.02% | 开放申购 |
003222 | 新华丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.289305-20 | 1.2893 | 0.02% | 开放申购 |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.514805-20 | 1.9048 | 0.70% | 开放申购 |
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.019705-17 | 1.1077 | --- | 暂停申购 |
004647 | 新华鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 1.176605-20 | 1.1996 | 0.02% | 开放申购 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.067605-20 | 1.1793 | 0.02% | 开放申购 |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 0.837405-17 | 0.8374 | --- | 暂停申购 |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.164005-20 | 1.1640 | 0.36% | 开放申购 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.060005-20 | 1.1618 | 0.02% | 开放申购 |
006892 | 新华鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.154405-20 | 1.1744 | 0.02% | 开放申购 |
006896 | 新华聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.177505-20 | 1.2340 | 0.03% | 开放申购 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.148505-20 | 1.1485 | 0.36% | 开放申购 |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.013005-17 | 1.0890 | --- | 暂停申购 |
009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.888005-20 | 0.8880 | 0.73% | 开放申购 |
009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.871905-20 | 0.8719 | 0.72% | 开放申购 |
009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 债券型-长债 | 1.041705-17 | 1.1477 | --- | 暂停申购 |
009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036005-17 | 1.1310 | --- | 暂停申购 |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.981205-20 | 0.9812 | 0.05% | 开放申购 |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.967805-20 | 0.9678 | 0.05% | 开放申购 |
011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054405-20 | 1.0964 | 0.04% | 限大额 |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 0.609005-20 | 0.6090 | 0.69% | 开放申购 |
011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 1.019105-20 | 1.0811 | 0.01% | 开放申购 |
011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 1.032105-20 | 1.0941 | 0.01% | 开放申购 |
014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.660905-20 | 0.6609 | 0.58% | 开放申购 |
016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 1.032505-20 | 1.0325 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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