基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.768904-30 | 0.7689 | 0.03% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.745104-30 | 0.7451 | 0.03% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.874404-30 | 0.8744 | -0.27% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.853004-30 | 0.8530 | -0.27% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.188204-30 | 1.1882 | -0.29% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.171104-30 | 1.1711 | -0.29% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.212304-30 | 1.2123 | 0.87% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.183404-30 | 1.1834 | 0.88% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.427504-30 | 0.4275 | -0.35% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.419804-30 | 0.4198 | -0.36% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.028904-30 | 1.0289 | -0.65% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.013104-30 | 1.0131 | -0.65% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.184404-30 | 1.1844 | -0.45% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.168804-30 | 1.1688 | -0.45% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.912104-30 | 0.9121 | -1.65% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.907804-30 | 0.9078 | -1.65% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.527704-30 | 1.5277 | -1.46% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.929504-30 | 1.2295 | 0.30% | 开放申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.678904-30 | 0.6789 | -0.60% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.960704-30 | 0.9607 | 0.57% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.935604-30 | 0.9356 | 0.57% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.778504-30 | 0.8208 | -0.27% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.311104-30 | 7.8413 | 0.27% | 开放申购 |
519018 | 汇添富均衡增长混合 | 混合型-偏股 | 0.516604-30 | 3.5627 | 0.10% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.492004-30 | 3.8210 | -0.28% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.820904-30 | 3.2219 | -0.21% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.459004-30 | 4.1560 | 0.00% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.282204-30 | 1.7942 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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