基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.758105-16 | 0.7581 | -0.42% | 开放申购 |
501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.734405-16 | 0.7344 | -0.43% | 开放申购 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.871805-16 | 0.8718 | -0.69% | 开放申购 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.850305-16 | 0.8503 | -0.69% | 开放申购 |
501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.186705-16 | 1.1867 | -0.28% | 开放申购 |
501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.169405-16 | 1.1694 | -0.28% | 开放申购 |
501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 1.231705-16 | 1.2317 | -1.02% | 开放申购 |
501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 1.202105-16 | 1.2021 | -1.02% | 开放申购 |
501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.432505-16 | 0.4325 | 0.16% | 开放申购 |
501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.424605-16 | 0.4246 | 0.14% | 开放申购 |
501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.027205-16 | 1.0272 | -0.32% | 开放申购 |
501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.011305-16 | 1.0113 | -0.33% | 开放申购 |
501043 | 汇添富沪深300指数A(LOF)A | 指数型-股票 | 1.196205-16 | 1.1962 | 0.36% | 开放申购 |
501045 | 汇添富沪深300指数C(LOF)C | 指数型-股票 | 1.180405-16 | 1.1804 | 0.37% | 开放申购 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 0.898105-16 | 0.8981 | 0.01% | 开放申购 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 0.893705-16 | 0.8937 | 0.00% | 开放申购 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.504905-16 | 1.5049 | -0.46% | 开放申购 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.480905-16 | 1.4809 | -0.46% | 开放申购 |
501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.946805-16 | 1.2468 | 0.63% | 开放申购 |
501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 0.936005-16 | 1.4360 | -0.06% | 暂停申购 |
501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.697905-16 | 0.6979 | 0.85% | 限大额 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.039905-16 | 1.0399 | 0.88% | 开放申购 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.012505-16 | 1.0125 | 0.89% | 开放申购 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.757805-16 | 0.8001 | -0.73% | 暂停申购 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 混合型-灵活 | 2.357405-16 | 7.8876 | 0.01% | 开放申购 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 2.503005-16 | 3.8320 | 0.24% | 开放申购 |
519068 | 汇添富成长焦点混合 | 混合型-偏股 | 1.837205-16 | 3.2382 | 0.20% | 开放申购 |
519069 | 汇添富价值精选混合 | 混合型-偏股 | 2.520005-16 | 4.2170 | 0.28% | 开放申购 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.288105-16 | 1.8001 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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