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景顺长城沪深30近1年 -10.77%

国泰纳斯达克10近1年 38.15%

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万家精选混合A近1年 34.08%

万家精选混合C近1年 33.28%

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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000979	景顺长城沪港深精选股票	2.234004-18	0.31%	0.95%	5.73%	18.33%	16.48%	14.10%	44.97%	41.30%	16.84%	123.40%	0.15%1.50% 10元	买入
005660	嘉实资源精选股票A	3.011704-18	1.79%	1.48%	9.91%	32.87%	24.59%	13.42%	34.34%	35.64%	25.88%	201.17%	0.15%1.50% 10元	买入
005661	嘉实资源精选股票C	2.933104-18	1.79%	1.47%	9.87%	32.71%	24.29%	12.87%	33.01%	33.63%	25.71%	193.31%	0.00% 10元	买入
000925	汇添富外延增长股票A	1.650004-18	-0.06%	2.48%	6.73%	17.02%	18.28%	12.63%	5.70%	-2.71%	19.22%	65.00%	0.15%1.50% 10元	买入
011424	汇添富外延增长股票C	1.624004-18	0.00%	2.53%	6.77%	16.92%	18.11%	12.23%	4.71%	-4.25%	19.15%	-14.62%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
519185	万家精选混合A	1.947204-18	0.35%	2.96%	7.12%	17.15%	26.68%	34.08%	48.96%	75.20%	19.48%	390.85%	0.15%1.50% 10元	买入
015566	万家精选混合C	1.926004-18	0.34%	2.95%	7.07%	16.98%	26.30%	33.28%	---	---	19.26%	63.65%	0.00% 10元	买入
519212	万家宏观择时多策略混合A	2.762904-18	0.47%	3.26%	8.04%	17.17%	26.38%	32.99%	55.00%	92.83%	19.08%	176.29%	0.15%1.50% 10元	买入
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.746704-18	0.47%	3.25%	8.00%	17.03%	26.08%	32.34%	---	---	18.90%	38.31%	0.00% 10元	买入
519191	万家新利灵活配置混合	2.185504-18	0.33%	2.93%	7.66%	16.03%	25.17%	32.29%	52.78%	94.13%	18.19%	205.76%	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
015830	平安惠复纯债A	1.143004-18	0.06%	0.25%	0.51%	1.39%	2.46%	25.68%	---	---	1.41%	26.55%	0.06%0.60% 10元	买入
015831	平安惠复纯债C	1.100304-18	0.06%	0.26%	0.50%	1.39%	2.41%	25.36%	---	---	1.40%	25.86%	0.00% 10元	买入
003401	工银可转债债券	1.576604-18	0.68%	1.13%	-1.45%	10.45%	13.53%	11.54%	13.12%	16.93%	10.19%	57.66%	0.08%0.80% 10元	买入
007214	国泰惠丰纯债债券A	1.151404-18	0.23%	0.96%	1.11%	5.24%	8.82%	10.46%	11.83%	15.16%	6.27%	20.85%	0.06%0.60% 10元	买入
002569	博时裕弘纯债债券A	1.111904-18	0.23%	0.56%	1.12%	4.50%	5.79%	9.99%	12.51%	17.01%	4.82%	33.20%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
000218	国泰黄金ETF联接A	2.063504-18	-0.21%	1.58%	11.40%	17.67%	20.13%	25.90%	36.95%	49.58%	16.81%	106.35%	0.07%0.70% 10元	买入
000307	易方达黄金ETF联接A	1.905704-18	-0.21%	1.54%	11.42%	17.67%	20.03%	25.56%	36.11%	47.77%	16.81%	90.57%	0.07%0.70% 10元	买入
004253	国泰黄金ETF联接C	2.031304-18	-0.22%	1.57%	11.37%	17.57%	19.93%	25.47%	36.00%	48.03%	16.69%	89.40%	0.00% 10元	买入
000216	华安黄金易ETF联接A	1.996704-18	-0.21%	1.53%	11.44%	17.62%	19.92%	25.41%	36.08%	47.90%	16.76%	99.67%	0.06%0.60% 10元	买入
002610	博时黄金ETF联接A	1.905704-18	-0.20%	1.46%	11.35%	17.42%	19.74%	25.23%	35.44%	47.19%	16.61%	90.57%	0.06%0.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.409004-17	-1.30%	-4.08%	-2.63%	9.79%	24.55%	56.52%	52.46%	1.34%	10.00%	352.63%	0.16%1.60% 10元	买入
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.495004-17	-1.29%	-3.46%	-2.46%	7.50%	18.98%	48.25%	30.11%	8.62%	8.25%	49.50%	0.15%1.50% 10元	买入
001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	3.205604-17	-1.34%	-3.35%	-1.97%	6.50%	21.01%	41.97%	48.54%	7.75%	8.08%	221.85%	0.16%1.60% 10元	买入
015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	3.164604-17	-1.34%	-3.37%	-2.02%	6.34%	20.65%	41.09%	46.71%	---	7.86%	48.50%	0.00% 10元	买入
000043	嘉实美国成长股票人民币	4.065004-17	-1.12%	-2.87%	-1.62%	8.78%	17.89%	38.55%	36.46%	35.68%	9.33%	306.50%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002201	大成慧成货币B	1.218104-18	4.4100%	4.32%	3.20%	2.92%	0.26%	0.62%	1.25%	2.17%	0.76%	0.00% 10元	买入
002200	大成慧成货币A	1.165604-18	4.1950%	4.09%	2.96%	2.69%	0.24%	0.56%	1.13%	1.93%	0.69%	0.00% 10元	买入
001374	华夏现金增利货币B	0.742704-18	2.9930%	2.49%	2.24%	2.17%	0.19%	0.56%	1.12%	2.13%	0.68%	0.00% 50万	买入
002299	招商招福宝货币B	0.966104-18	2.9810%	2.62%	2.39%	2.34%	0.20%	0.57%	1.15%	2.27%	0.69%	0.00% 10元	买入
519506	海富通货币B	0.500704-18	2.8160%	2.38%	2.17%	2.12%	0.18%	0.53%	1.08%	2.05%	0.64%	0.00% 500万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.015704-18	0.01%	1.78%	2.87%	4.52%	6.98%	1.77%	3个月	03-22～04-22	0.03%0.30% 10元	买入
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.184704-18	0.07%	1.38%	2.13%	3.57%	6.18%	1.51%	3个月	03-25～04-23	0.04%0.40% 10元	买入
005781	华富富瑞3个月定开债	1.015404-18	0.02%	0.91%	1.51%	2.76%	5.17%	0.97%	3个月	03-25～04-23	0.06%0.60% ---	买入
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.157604-18	0.07%	1.26%	1.91%	3.15%	5.32%	1.38%	3个月	03-25～04-23	0.00% 10元	买入
010099	民生加银汇智3个月定开债	1.074404-18	0.04%	0.87%	1.86%	3.76%	4.99%	0.86%	3个月	03-25～04-23	0.08%0.80% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
020037	鹏华品质甄选混合A	详情基金吧档案	鹏华基金	混合型-偏股	中	2024-04-19~2024-07-18	1.20% 详情	前端	张华恩	买入
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	详情基金吧档案	泰康基金	指数型-固收	中低	2024-04-19~2024-07-18	0.30% 详情	前端	吴斯泓	买入
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	详情基金吧档案	泰康基金	指数型-固收	中低	2024-04-19~2024-07-18	0.00% 详情	前端	吴斯泓	买入
019969	招商均衡策略混合A	详情基金吧档案	招商基金	混合型-偏股	中	2024-04-19~2024-07-18	1.20% 详情	前端	蔡宇滨	买入
019970	招商均衡策略混合C	详情基金吧档案	招商基金	混合型-偏股	中	2024-04-19~2024-07-18	0.00% 详情	前端	蔡宇滨	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
100032\|100033	富国中证红利指数增强A	指数型-股票	1.056004-18	6.02%	12.98%	10.59%	10.82%	15.26%	26.76%	13.33%	363.85%	详情 10元	买入
161611\|161661	融通内需驱动混合A	混合型-偏股	2.861004-18	5.69%	11.19%	8.70%	7.19%	27.61%	43.55%	7.76%	219.02%	详情 10元	买入
213007\|213907	宝盈增强收益债券A/B	债券型-混合二级	1.373604-18	1.73%	4.00%	6.19%	6.92%	9.15%	16.59%	4.33%	148.89%	详情 10元	买入
002252\|002253	融通成长30灵活配置混合A	混合型-灵活	2.663004-18	5.76%	10.68%	8.83%	6.26%	28.59%	25.02%	7.81%	166.30%	详情 10元	买入
510080\|511080	长盛全债指数增强债券A	指数型-固收	1.595904-18	0.80%	2.26%	3.73%	6.16%	10.09%	23.33%	2.39%	386.11%	详情 10元	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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