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太平恒发三个月定开债(020924
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单位净值 (2026-10-23)

1.0208-0.01%
近1月：0.32%
近1年：2.90%

累计净值

1.0478
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：1.55%
成立来：4.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：9.44亿元（2026-06-30）基金经理：赵岩
成 立 日：2024-06-06管 理 人：太平基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-07～01-04/12-07～01-04
预估开放申购时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0208 1.0478 -0.01%
    10-22 1.0209 1.0479 -0.02%
    10-21 1.0211 1.0481 -0.04%
    10-20 1.0215 1.0485 0.05%
    10-19 1.0210 1.0480 0.00%
    10-16 1.0210 1.0480 0.09%
    10-15 1.0201 1.0471 -0.01%
    10-14 1.0202 1.0472 0.07%
    10-13 1.0195 1.0465 0.01%
    10-12 1.0194 1.0464 0.08%
    10-09 1.0186 1.0456 0.08%
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    阶段涨幅
    -0.02%
    0.32%
    0.87%
    1.55%
    2.49%
    2.90%
    4.33%
    --
    同类平均
    0.07%
    0.39%
    0.91%
    1.51%
    2.60%
    2.89%
    5.47%
    10.19%
    沪深300
    -1.57%
    -9.12%
    -13.17%
    -14.23%
    -11.33%
    -10.88%
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    同类排名
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    1140 | 2514
    1786 | 2294
    -- | 1888
    四分位排名

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