国投瑞银添利宝货币A(001094)行情走势

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国投瑞银添利宝货币A(001094

)

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每万份收益 (05-12): 0.4428

7日年化 (05-12): 1.6250%

14日年化: 1.66%

28日年化: 1.72%

近1月：0.14%

近1年：1.83%

近3月：0.44%

近3年：5.73%

近6月：0.92%

成立来：25.83%

类型：货币型-普通货币	规模：540.53亿元（2024-03-31）	基金经理：颜文浩等
成立日：2015-04-23	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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国投瑞银基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-05-12	0.4428	1.6250%
2024-05-11	0.4429	1.6320%
2024-05-10	0.4683	1.6390%
2024-05-09	0.4458	1.6320%
2024-05-08	0.4429	1.6370%
2024-05-07	0.4491	1.6440%
2024-05-06	0.4006	1.6470%
2024-05-05	0.4553	1.6850%
2024-05-04	0.4554	1.6860%
2024-05-03	0.4554	1.6870%
2024-05-02	0.4554	1.7150%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.14%	0.44%	0.92%	0.66%	1.83%	3.57%	5.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.13%	0.50%	1.12%	0.80%	2.10%	3.73%	6.43%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	599 \| 878	516 \| 877	675 \| 864	686 \| 845	672 \| 854	602 \| 786	526 \| 707	475 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.46%	0.44%	0.46%	0.46%	0.46%	0.38%	0.44%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	710 \| 877	589 \| 855	600 \| 836	611 \| 801	553 \| 781	443 \| 766	406 \| 748	470 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.82%	1.76%	2.17%	2.00%	2.54%	3.60%	3.99%	2.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	573 \| 855	426 \| 766	413 \| 682	443 \| 670	335 \| 653	331 \| 646	167 \| 662	93 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.89%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	颜文浩张清宁	145天	0.74%
2017-06-17~2023-12-18	颜文浩李达夫	6年又185天	17.21%
2015-04-23~2017-06-16	颜文浩	2年又55天	6.58%

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