国投瑞银添利宝货币A(001094)行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国投瑞银添利宝货币A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国投瑞银添利宝货币A(001094

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

每万份收益 (06-28): 0.2381

7日年化 (06-28): 0.8720%

14日年化: 0.86%

28日年化: 0.85%

近1月：0.07%

近1年：0.99%

近3月：0.22%

近3年：4.21%

近6月：0.47%

成立来：29.06%

类型：货币型-普通货币	规模：603.49亿元（2026-03-31）	基金经理：颜文浩
成立日：2015-04-23	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

金信民发货币B（004078）	7日年化	2.9540%	购买
金信民发货币A（004077）	7日年化	2.7270%	购买
前海开源聚财宝B（004369）	7日年化	1.7010%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

国投瑞银基金财富号

查看

基金收益走势图

更多>

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
7日年化收益率
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	每万份收益	7日年化
2026-06-28	0.2381	0.8720%
2026-06-27	0.2384	0.8690%
2026-06-26	0.2381	0.8670%
2026-06-25	0.2464	0.8640%
2026-06-24	0.2356	0.8570%
2026-06-23	0.2343	0.8560%
2026-06-22	0.2340	0.8550%
2026-06-21	0.2335	0.8520%
2026-06-20	0.2333	0.8500%
2026-06-19	0.2333	0.8470%
2026-06-18	0.2330	0.8440%

公司观点

更多>

攻守兼备
6.58%近1年国投瑞银优化增...
把握低估值
44.03%近1年国投瑞银中证5...
为中低风险者打造
4.36%近1年国投瑞银中高等...
低利率时代 FOF配置之道
军工走势怎么看？
投资妙谈：换个思路看投资
科创AI大涨，AI大会与产业景气共...
美伊地缘博弈反复+美联储鹰派转向，...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.91%06-26
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.07%	0.22%	0.47%	0.46%	0.99%	2.35%	4.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.32%	0.31%	0.63%	1.48%	3.49%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	437 \| 949	844 \| 949	871 \| 949	851 \| 942	846 \| 942	813 \| 894	745 \| 845	651 \| 760
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.24%	0.25%	0.28%	0.30%	0.33%	0.32%	0.39%	0.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.16%	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	841 \| 949	820 \| 945	801 \| 940	752 \| 928	702 \| 912	751 \| 896	675 \| 895	613 \| 884
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.16%	1.60%	1.82%	1.76%	2.17%	2.00%	2.54%	3.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	741 \| 945	685 \| 896	573 \| 855	426 \| 766	413 \| 682	443 \| 670	335 \| 653	331 \| 646
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

货币基金产品

七日年化1.37%

七日年化2.95%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-11~至今	颜文浩	18天	0.04%
2023-12-19~2026-06-10	颜文浩张清宁	2年又174天	3.28%
2017-06-17~2023-12-18	颜文浩李达夫	6年又185天	17.21%
2015-04-23~2017-06-16	颜文浩	2年又55天	6.58%

同公司旗下基金

更多>

国投瑞银基金

管理规模：2306.56亿旗下基金：219只

国投瑞银平衡养老目标三

日涨幅0.91%

购买

国投瑞银平衡养老目标三

日涨幅0.91%

购买

国投瑞银稳健养老目标一

日涨幅0.54%

购买

国投瑞银稳健养老目标一

日涨幅0.54%

购买

国投瑞银稳健养老目标一

日涨幅0.53%

购买

国投瑞银新兴产业混合(

日涨幅0.13%

购买

国投瑞银新兴产业混合(

日涨幅0.13%

购买

全部同公司旗下基金>

点击	标题	作者	最新更新时间
69	公告国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币A)	基金资讯	06-12 08:38
57	公告国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2026年6	基金资讯	06-12 08:04
118	公告国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银添利宝货币市场	基金资讯	06-11 07:15
84	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-21 08:07
120	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 08:09
164	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2025年第4季度报告	基金资讯	01-21 08:06
406	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-27 08:09
175	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 08:09
242	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2025年第2季度报告	基金资讯	07-18 08:09
191	公告国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币A)	基金资讯	06-27 08:37
201	公告国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2025年6	基金资讯	06-27 08:09
224	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:08
272	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2024年年度报告	基金资讯	03-29 09:42
323	公告国投瑞银添利宝货币市场基金暂停接受非个人投资者申购	基金资讯	03-20 04:23
265	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-21 08:06
368	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-24 08:07
379	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 08:04
425	公告国投瑞银添利宝货币市场基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 08:07
410	公告国投瑞银添利宝货币市场基金(国投瑞银添利宝货币A)	基金资讯	06-27 08:06
471	公告国投瑞银添利宝货币市场基金招募说明书(2024年6	基金资讯	06-27 08:06

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
天弘余额宝货币	399人
中欧滚钱宝货币A	416人
国泰利是宝货币	379人
华安日日鑫货币A	385人
博时现金收益货币A	373人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

7日年化收益率

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

一般

一般

热门基金近6月收益161%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外