中银国有企业债A(001235)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中银国有企业债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银国有企业债A(001235

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-27): 1.29840.03%; 近1月：0.12%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.5186; 近3月：0.60%; 近3年：15.72%

: 近6月：1.11%; 成立来：60.91%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：121.91亿元（2026-06-30）	基金经理：王晓彦
成立日：2015-09-29	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 2.99% --
24国开 2.73% --
25工行 2.28% --
25国开 2.25% --
25广发 1.94% --
前五持仓占比合计：12.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	2.99%	--
24国开	2.73%	--
25工行	2.28%	--
25国开	2.25%	--
25广发	1.94%	--

公司观点

更多>

求稳为先积极添利
10.46%近3年中银添利债券发...
大满贯基金经理掌舵
37.30%近3年中银优选灵活配...
金牛奖&金基金奖
63.81%近3年中银智能制造股...
海外云厂商业绩亮眼，港股互联网机会...
2026年8月第一周市场观点速递
2026年7月第四周市场观点速递
WAIC复盘！亮点有哪些？
担心市场风格切换？哑铃策略为何不过...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.50%08-27
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.2984	1.5186	0.03%
08-26	1.2980	1.5182	0.03%
08-25	1.2976	1.5178	0.06%
08-24	1.2968	1.5170	0.01%
08-21	1.2967	1.5169	-0.02%
08-20	1.2969	1.5171	-0.01%
08-19	1.2970	1.5172	-0.12%
08-18	1.2985	1.5187	0.01%
08-17	1.2984	1.5186	0.12%
08-14	1.2969	1.5171	0.00%
08-13	1.2969	1.5171	-0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.12%	0.60%	1.11%	2.67%	3.86%	12.73%	15.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.11%	0.14%	0.62%	1.79%	2.36%	7.99%	10.13%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	189 \| 856	438 \| 860	127 \| 856	291 \| 848	75 \| 842	69 \| 802	85 \| 690	49 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.23%	1.04%	0.93%	1.51%	1.17%	1.38%	3.04%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	184 \| 935	116 \| 835	123 \| 912	136 \| 919	318 \| 886	64 \| 791	124 \| 865	86 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	7.04%	3.75%	1.19%	6.34%	5.29%	5.97%	6.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	86 \| 912	78 \| 865	265 \| 699	320 \| 620	146 \| 513	81 \| 446	124 \| 385	104 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2019-12-31 0.22%
2018-12-31 0.07%
2017-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基金经理经验丰富，管理规模逾千亿，稳定性较强

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.22%
2018-12-31	0.07%
2017-06-30	0.41%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-11~至今王晓彦 5年又110天 27.80%
2015-09-29~2021-05-10 方抗 5年又225天 25.91%
更多中银国有企业债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-11~至今	王晓彦	5年又110天	27.80%
2015-09-29~2021-05-10	方抗	5年又225天	25.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2781	11	8.26午盘分享：双债窄幅调整，A股普涨修复！附预	姚姚超会攒钱	08-27 20:14
59	0	$中银国有企业债A$这基金真有意思，该卖了	吕俊青	08-27 19:36
6539	15	股市连续回调，可以借助纯债产品平衡账户压力	是v可继续从	08-27 12:07
48	0	AI硬件再活跃，机会不只在一天	我只在意有你的消息	08-27 10:56
46	0	手里有闲置资金，短期也没有大额用钱计划，不想承受股	富婆小仙女的山岛屿鱼	08-27 10:44
76	0	【债市有解】不直接买股票，净值为什么也会跟着股市动	中银基金	08-26 15:00
6961	12	盘面一路回调！债基可以成为当下持仓当中的一环	开往清晨的午夜	08-26 14:49
83	0	股债跷跷板行情现在特别突出，股市反复震荡持股压力不	上喜冬天920的绿豆	08-26 12:32
64	0	10个蛋到手，昨天兴华安裕利率债这表现真没想到！久	善良的多美	08-26 11:04
62	0	不少朋友手上有一部分备用闲钱，放活期收益又太低，投	心细如尘de熬夜	08-26 10:07
3645	12	最近市场	加密探险家	08-25 19:17
108	0	【周周相伴】短期扰动不改中长期向好趋势	中银基金	08-25 16:59
6646	11	大盘缺乏向上动力！固收配置的时机已经到来	算法交易驯兽师SF	08-25 16:02
62	0	有没有炒股亏到不想打开软件的，不妨看看债基换换思路	安娜的玉米棒	08-25 09:46
9153	14	盘面出现回落，该怎么看待长债固收的选择	未来会很好23	08-24 17:01
117	0	【债市有解】1.3万亿元特别国债发行过半，中长债会	中银基金	08-24 16:00
87	0	股市反反复复来回拉扯，玩权益的朋友估计都被磨得没脾	荧火之歌发财橘子汽水冰	08-24 14:22
97	0	最近超长债话题经常登上理财圈，很多基金借机布局，融	可爱小艾	08-24 11:19
217	1	我这刚买，是刚跟上赔吗？	基民627621hz29	08-24 09:29
148	0	公告中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	08-21 20:25

同公司旗下基金

更多>

中银基金

管理规模：7269.76亿旗下基金：336只

中银研究精选灵活配置混

日涨幅4.74%

购买

中银研究精选灵活配置混

日涨幅4.74%

购买

中银新趋势灵活配置混合A

日涨幅4.57%

购买

中银新趋势灵活配置混合C

日涨幅4.57%

购买

中银新经济灵活配置混合A

日涨幅4.50%

购买

中银新经济灵活配置混合C

日涨幅4.50%

购买

中银先锋半导体混合发起A

日涨幅4.21%

购买

截止:08-27 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	8644人
南方标普红利低波50E	7276人
易方达全球成长精选混合	6148人
易方达增强回报债券A	9647人
广发纳斯达克100ET	6312人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-28	每10份派现金0.1000元
2021-12-21	每10份派现金0.1000元
2021-03-15	每10份派现金0.1600元
2020-06-12	每10份派现金0.1300元
2020-03-25	每10份派现金0.2000元
2019-12-25	每10份派现金0.0820元
2019-09-25	每10份派现金0.1200元
2019-06-24	每10份派现金0.1100元
2019-03-25	每10份派现金0.1500元
2018-12-25	每10份派现金0.1600元
2018-09-18	每10份派现金0.1800元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般

良好

优秀

良好

良好

热门基金近6月收益83%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外