中银国有企业债A(001235)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中银国有企业债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中银国有企业债A(001235

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-10-29): 1.2992-0.01%; 近1月：0.19%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.5194; 近3月：0.24%; 近3年：16.28%

: 近6月：0.83%; 成立来：61.01%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：141.86亿元（2026-09-30）	基金经理：陈玮等
成立日：2015-09-29	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

中银基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.43% --
26超长 2.01% --
24国开 1.85% --
25工行 1.85% --
25广发 1.82% --
前五持仓占比合计：9.96%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.43%	--
26超长	2.01%	--
24国开	1.85%	--
25工行	1.85%	--
25广发	1.82%	--

公司观点

更多>

求稳为先积极添利
11.36%近3年中银添利债券发...
大满贯基金经理掌舵
22.40%近3年中银优选灵活配...
金牛奖&金基金奖
26.89%近3年中银智能制造股...
2026年10月市场观点速递
【基金经理说】A股分红潮持续，当前...
【机器人板块追踪】科技巨头入局叠加...
中银基金开奖-【有奖活动】震荡市不...
个人养老金值得买吗？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.64%10-29
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	1.2992	1.5194	-0.01%
10-28	1.2993	1.5195	0.03%
10-27	1.2989	1.5191	0.02%
10-26	1.2986	1.5188	0.04%
10-23	1.2981	1.5183	0.08%
10-22	1.2970	1.5172	-0.04%
10-21	1.2975	1.5177	-0.03%
10-20	1.2979	1.5181	0.08%
10-19	1.2969	1.5171	0.05%
10-16	1.2962	1.5164	0.06%
10-15	1.2954	1.5156	-0.09%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.19%	0.24%	0.83%	2.74%	3.29%	10.67%	16.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	-0.01%	-0.04%	0.04%	1.48%	1.76%	6.26%	10.21%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	243 \| 849	388 \| 850	475 \| 849	344 \| 843	126 \| 831	54 \| 809	44 \| 699	39 \| 599
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.23%	1.04%	0.93%	1.51%	1.17%	1.38%	3.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	501 \| 940	184 \| 935	116 \| 835	123 \| 912	136 \| 919	318 \| 886	64 \| 791	124 \| 865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.09%	7.04%	3.75%	1.19%	6.34%	5.29%	5.97%	6.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	86 \| 912	78 \| 865	265 \| 699	320 \| 620	146 \| 513	81 \| 446	124 \| 385	104 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2019-12-31 0.22%
2018-12-31 0.07%
2017-06-30 0.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金经理经验丰富，管理规模逾千亿，稳定性较强

报告期	基金换手率
2019-12-31	0.22%
2018-12-31	0.07%
2017-06-30	0.41%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-10-14~至今	陈玮王悦宁	15天	0.20%
2026-09-16~2026-10-13	王晓彦陈玮王悦宁	27天	0.05%
2021-05-11~2026-09-15	王晓彦	5年又128天	27.56%
2015-09-29~2021-05-10	方抗	5年又225天	25.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	14	今天	落单的玫瑰	10-29 22:00
25	0	启和长期表现真的能打，900多蛋，近半年收益债基里	虾米秒收益	10-29 21:37
22800	302	有奖 \| 金秋丰收季！快来分享你的10月基金投资策	中银基金	10-29 21:28
74	0	每年到四季度，市场总会冒出各种各样的行情猜想，不少	喵喵的安心小财富	10-29 19:54
65	0	聊投资的时候，大家总习惯先聊收益率，对比谁赚得多、	元气满满的喵	10-29 19:52
78	0	进入十月，市场又进入了一种“说强不强、说弱不弱”的	勇敢牛牛牛993	10-29 19:49
65	0	步入十月，A股结构性行情加剧，权益资产超额收益难度	躺着数松果	10-29 19:46
70	0	十月资本市场风险偏好偏弱，市场整体呈现“震荡、分化	知足的严卿4	10-29 19:44
83	0	进入十月，A股市场延续结构性震荡行情，热点轮动加快	乘风如初见	10-29 16:54
101	0	四季度开局，很多人开始调整全年的投资持仓，复盘前面	怡思小筑	10-29 16:46
81	0	很多投资者会发现，在震荡行情里，最难的不是选到好资	穆穆看世界	10-29 16:45
80	0	每当进入四季度，市场资金的风险偏好常常趋于保守，资	一朵小花朵	10-29 16:44
93	0	十月的市场，往往伴随更多外部变量，行情轮动速度加快	麦麦橙lucky	10-29 16:43
105	2	三季报写着王晓彦还在，中银就这种工作态度吗？	随机基民	10-29 09:57
129	0	做投资这么久，我慢慢放下了总想赚快钱的执念。以前总	思思姐姐	10-28 23:19
119	0	玩基金久了我最大的感受就是：普通散户最难赚的不是看	有激情的影爱光11	10-28 23:17
116	0	最近市场起伏不定，不少朋友看着权益板块来回震荡，心	有激情的影爱光11	10-28 23:13
114	0	风浪太大，做好配置。选择债基，就是选择稳稳的幸福。	迈克尔杰克逊经典	10-28 22:00
43	0	兴华安裕利率债昨天直接弹了5个蛋！中长久期产品平时	N坊来财	10-28 14:42
46	0	西部利得汇逸债券C（675123），纯债打底，捕捉	是蓝莓	10-28 14:42

同公司旗下基金

更多>

中银基金

管理规模：6617.29亿旗下基金：339只

中银金融地产混合A

日涨幅1.22%

购买

中银金融地产混合C

日涨幅1.22%

购买

中银新华中诚信红利价值

日涨幅0.99%

购买

中银新华中诚信红利价值

日涨幅0.99%

购买

中银双息回报混合A

日涨幅0.96%

购买

中银双息回报混合C

日涨幅0.95%

购买

中银中证央企红利50指

日涨幅0.84%

购买

截止:10-29 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
鹏华丰禄债券	9233人
南方标普红利低波50E	7991人
易方达全球成长精选混合	6544人
易方达增强回报债券A	10353人
广发纳斯达克100ET	6770人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-28	每10份派现金0.1000元
2021-12-21	每10份派现金0.1000元
2021-03-15	每10份派现金0.1600元
2020-06-12	每10份派现金0.1300元
2020-03-25	每10份派现金0.2000元
2019-12-25	每10份派现金0.0820元
2019-09-25	每10份派现金0.1200元
2019-06-24	每10份派现金0.1100元
2019-03-25	每10份派现金0.1500元
2018-12-25	每10份派现金0.1600元
2018-09-18	每10份派现金0.1800元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

一般

良好

优秀

良好

良好

热门基金近6月收益50%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外