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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 09-16 | 1.3473 | 1.4539 | 0.03% |
| 09-15 | 1.3469 | 1.4535 | 0.01% |
| 09-14 | 1.3467 | 1.4533 | 0.04% |
| 09-11 | 1.3462 | 1.4528 | -0.10% |
| 09-10 | 1.3476 | 1.4542 | -0.03% |
| 09-09 | 1.3480 | 1.4546 | -0.01% |
| 09-08 | 1.3481 | 1.4547 | 0.01% |
| 09-07 | 1.3480 | 1.4546 | 0.04% |
| 09-04 | 1.3475 | 1.4541 | 0.00% |
| 09-03 | 1.3475 | 1.4541 | 0.03% |
| 09-02 | 1.3471 | 1.4537 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.05% | -0.08% | -0.30% | 0.51% | 1.50% | 2.01% | 4.68% | 8.95% |
| 同类平均 | -0.39% | -0.51% | -0.67% | 0.46% | 1.97% | 2.85% | 15.02% | 13.17% |
| 沪深300 | -1.94% | -5.93% | -9.56% | -3.82% | -3.67% | -2.00% | 41.18% | 20.26% |
| 同类排名 | 279 | 1337 | 377 | 1341 | 692 | 1322 | 538 | 1280 | 633 | 1272 | 660 | 1238 | 1081 | 1182 | 785 | 1136 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78% |
| 2025-12-31 | 1.38% |
| 2025-06-30 | 1.41% |
| 2024-12-31 | 1.03% |
近1年 44.11%
近1年 43.54%
近1年 41.32%
近1年 40.44%
近1年 32.29%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 兴业收益增强债券C | 985人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1129人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 1008人 |
| 兴全合润混合A | 1054人 |
| 兴全商业模式混合(LO | 975人 |
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