大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>大成正向回报灵活配置混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

大成正向回报灵活配置混合A(001365

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-08-27): 1.66301.09%; 近1月：13.52%; 近1年：52.57%

累计净值: 1.6630; 近3月：0.97%; 近3年：59.75%

: 近6月：-17.18%; 成立来：66.30%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.82亿元（2026-06-30）	基金经理：张家旺
成立日：2015-07-08	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

大成基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
厦门钨业	4.94%	4.14%	股吧
赤峰黄金	4.68%	2.92%	股吧
广发证券	4.12%	1.94%	股吧
江钨装备	4.01%	10.00%	股吧
盛和资源	3.99%	3.38%	股吧
华锡有色	3.83%	1.97%	股吧
国城矿业	3.44%	-2.88%	股吧
盐湖股份	3.36%	0.21%	股吧
中稀有色	3.34%	5.72%	股吧
山金国际	3.24%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：38.95%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 1.32% --
前一持仓占比合计：1.32%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	1.32%	--

公司观点

更多>

全球顶尖科技指数
16.55%近1年大成纳斯达克1...
长跑健将刘旭代表作
410.88%成立以来大成高鑫股票A
一键布局A股现金奶牛
22.67%近3年大成中证红利指...
资产配置视角，黄金还能布局吗？
当前铜价的底部能支撑多久？
铜价逼近历史高点，有色行情怎么看？
现阶段各类指数怎么投？
“大好钱成理财有聊”深访视频播客

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.50%08-27
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.6630	1.6630	1.09%
08-26	1.6450	1.6450	1.11%
08-25	1.6270	1.6270	-3.44%
08-24	1.6850	1.6850	0.36%
08-21	1.6790	1.6790	3.39%
08-20	1.6240	1.6240	2.59%
08-19	1.5830	1.5830	-2.52%
08-18	1.6240	1.6240	-0.06%
08-17	1.6250	1.6250	2.27%
08-14	1.5890	1.5890	1.53%
08-13	1.5650	1.5650	-3.45%

更多净值信息>

大成正向回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-08-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.40%	13.52%	0.97%	-17.18%	14.45%	52.57%	65.14%	59.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.83%	1.94%	-3.22%	0.41%	8.02%	15.03%	56.93%	38.33%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	306 \| 2318	47 \| 2315	517 \| 2305	2100 \| 2303	550 \| 2295	199 \| 2274	764 \| 2185	514 \| 2094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.11%	17.14%	9.99%	35.49%	1.25%	0.84%	-14.88%	4.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2046 \| 2331	22 \| 2333	99 \| 2338	393 \| 2344	1191 \| 2347	1222 \| 2326	2292 \| 2331	1634 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	52.15%	0.95%	-12.24%	-34.51%	7.37%	84.25%	43.70%	-29.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	285 \| 2338	1448 \| 2331	1354 \| 2323	2056 \| 2294	994 \| 2202	140 \| 2082	504 \| 1973	1509 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	良好	优秀	良好	不佳

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 387.98%
2025-12-31 294.89%
2025-06-30 290.86%
2024-12-31 261.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：在保持资产流动性的基础上,通过有效控制组合下行风险优化组合收益,力争实现基金资产长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2026-06-30	387.98%
2025-12-31	294.89%
2025-06-30	290.86%
2024-12-31	261.67%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-27~至今	张家旺	3年又275天	47.43%
2022-11-24~2022-11-26	杨挺张家旺	2天	-0.79%
2015-07-08~2022-11-23	杨挺	7年又140天	13.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2026年中	基金资讯	08-28 09:28
94	0	【有色金属周报】工业金属企稳修复，政策预期与海外景	大成基金	08-25 10:56
111	0	公告关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法	基金资讯	08-21 20:18
78	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 19:05
62	0	人民币金价和国际金价不是一回事。国内金价还受汇率影	牛市焦虑症	08-21 17:21
59	0	【有色金属周报】宏观预期修正叠加情绪走弱，工业金属	大成基金	08-20 15:47
88	0	地缘政治对金价影响很大，战争、制裁、政局不稳都会推	快人快语的游子轩	08-19 18:36
661	0	【有色金属周报】降息预期与供应利多共振，贵金属与工	大成基金	08-14 17:42
108	0	大盘震荡走强，机构资金加大对成长赛道布局，半导体产	妩媚动人的李菡	08-12 19:59
100	0	这几年各国央行一直在净买入黄金，给了市场很大信心。	股友123MX03210	08-12 17:40
145	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	08-08 09:04
177	0	买了投资金条，别手痒把塑封和证书拆开。一旦拆封有划	小鱼大王77	08-07 19:15
138	0	公告大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	07-21 09:53
2354	3	【有色市场快报】宏观紧缩压力缓和，供应刚性筑底	大成基金	07-09 21:32
306	0	今天共10个股7红3绿都能算上负0，95%这基民还	基民yEEZXT	07-06 22:12
168	0	$大成正向回报灵活配置混合A(OTCFUND\|00	基民yEEZXT	07-03 22:29
168	0	短期市场避险情绪升温利好黄金赛道，有色资源受益产业	好开心1	07-03 20:59
357	0	刚搭建自己的基金组合，加入南方黄金股C丰富品类，昨	欲生情愫	07-03 14:44
153	0	新手平衡持仓不用复杂操作，少量配置南方黄金股C，昨	无言无眠	07-03 11:36
1860	0	【有色市场快报】鹰派扰动板块，供应刚性筑底	大成基金	07-01 11:20

同公司旗下基金

更多>

大成基金

管理规模：5074.09亿旗下基金：463只

大成至臻回报混合A

日涨幅4.67%

购买

大成至臻回报混合C

日涨幅4.67%

购买

大成优质精选混合A

日涨幅4.10%

购买

大成优质精选混合C

日涨幅4.09%

购买

大成成长进取混合A

日涨幅3.96%

购买

大成成长进取混合C

日涨幅3.96%

购买

创业板人工智能ETF大成

日涨幅3.94%

购买

截止:08-27 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
农银新能源主题A	2837人
华夏能源革新股票A	2891人
易方达蓝筹精选混合	3707人
招商中证白酒指数(LO	4063人
诺安成长混合A	3267人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

良好

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

一般

一般

不佳

一般

优秀

一般

一般

不佳

良好

优秀

良好

不佳

热门基金近6月收益83%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外