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单位净值 (2025-09-08)

1.0999-0.06%
近1月:-0.33%
近1年:2.99%

累计净值

1.3851
近3月:0.13%
近3年:9.42%

近6月:1.30%
成立来:42.13%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.96亿元(2025-06-30)基金经理:刘涛
成 立 日:2015-12-02管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0999 1.3851 -0.06%
    09-05 1.1006 1.3858 -0.06%
    09-04 1.1013 1.3865 0.05%
    09-03 1.1008 1.3860 0.05%
    09-02 1.1002 1.3854 0.01%
    09-01 1.1001 1.3853 0.03%
    08-29 1.0998 1.3850 0.01%
    08-28 1.0997 1.3849 -0.06%
    08-27 1.1004 1.3856 0.01%
    08-26 1.1003 1.3855 0.04%
    08-25 1.0999 1.3851 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.33%
    0.13%
    1.30%
    1.03%
    2.99%
    7.49%
    9.42%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1647 | 3157
    2040 | 3160
    1200 | 3112
    831 | 2998
    677 | 2959
    346 | 2798
    521 | 2252
    655 | 1914
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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