招商睿逸混合(002317)基金净值_估值_行情走势

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招商睿逸混合(002317

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单位净值 (2026-08-10): 2.09500.14%; 近1月：0.82%; 近1年：17.56%

累计净值: 2.0950; 近3月：-2.24%; 近3年：37.65%

: 近6月：-3.23%; 成立来：109.50%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.61亿元（2026-06-30）	基金经理：罗丽思
成立日：2016-04-13	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银行	3.70%	0.00%	股吧
建设银行	3.65%	0.60%	股吧
中微公司	2.39%	6.08%	股吧
北方华创	2.30%	1.07%	股吧
国泰海通	1.94%	1.62%	股吧
华泰证券	1.92%	0.57%	股吧
西安奕材-U	1.78%	-1.09%	股吧
中信证券	1.56%	0.00%	股吧
南京银行	1.27%	0.36%	股吧
中国平安	1.09%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：21.60%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 9.86% --
26国债09 7.36% --
25国债19 7.08% --
国债2513 4.26% --
23农发 4.21% --
前五持仓占比合计：32.77%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	9.86%	--
26国债09	7.36%	--
25国债19	7.08%	--
国债2513	4.26%	--
23农发	4.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-10	2.0950	2.0950	0.14%
08-07	2.0920	2.0920	0.10%
08-06	2.0900	2.0900	-0.10%
08-05	2.0920	2.0920	0.05%
08-04	2.0910	2.0910	-0.52%
08-03	2.1020	2.1020	-0.14%
07-31	2.1050	2.1050	-0.24%
07-30	2.1100	2.1100	0.43%
07-29	2.1010	2.1010	0.33%
07-28	2.0940	2.0940	0.10%
07-27	2.0920	2.0920	0.67%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	0.82%	-2.24%	-3.23%	5.49%	17.56%	31.18%	37.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	0.36%	-0.26%	0.67%	2.74%	5.53%	14.63%	12.45%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1293 \| 1322	560 \| 1319	1135 \| 1299	1172 \| 1281	180 \| 1273	57 \| 1233	94 \| 1180	26 \| 1124
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.08%	6.90%	2.69%	11.79%	1.41%	0.65%	-2.92%	6.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.99%	0.24%	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1071 \| 1381	7 \| 1312	54 \| 1354	76 \| 1361	441 \| 1366	522 \| 1341	1338 \| 1373	56 \| 1374
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.17%	11.51%	1.88%	-5.33%	10.83%	31.18%	15.69%	-7.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.43%	5.30%	-0.88%	-3.82%	5.77%	13.85%	11.50%	0.19%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	70 \| 1354	74 \| 1373	219 \| 1401	826 \| 1336	49 \| 1166	10 \| 650	57 \| 339	227 \| 297
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 77.17%
2025-06-30 58.67%
2024-12-31 54.88%
2024-06-30 40.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：价值投资,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法,基金经理业绩优秀。

报告期	基金换手率
2025-12-31	77.17%
2025-06-30	58.67%
2024-12-31	54.88%
2024-06-30	40.88%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-17~至今	罗丽思	116天	-2.10%
2019-06-22~2026-04-16	李崟	6年又300天	117.70%
2016-04-13~2019-06-21	何文韬	3年又69天	-1.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	稳健和成长并不需要二选一	硬核姬员工	07-29 13:30
81	0	公告招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:49
79	0	攻守搭配让组合层次更清楚	恒科今天支棱了吗	07-14 15:08
122	0	之前业绩和现在对比明显在走下坡路，基金经理就没有规	吴超荣2878	06-04 19:55
155	1	$招商睿逸混合$这种调仓简直有病	股友8W19957D17	05-20 10:17
117	0	不是一般的坑。	股友097K660I53	05-13 19:32
114	0	这只基金是真坑人呐	守护小天鹰	05-08 14:29
176	1	$招商睿逸混合$才发现换了基金经理，怪不得最近表现	股友8W19957D17	04-23 12:44
122	0	公告招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:31
153	0	公告招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-22 09:22
116	0	公告招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	04-22 09:04
135	0	为什么要换基金经理呢？管经理应该有机制征求投资人意	得指引行好运	04-17 20:23
148	0	公告关于招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金经理变更	基金资讯	04-17 09:24
142	0	公告招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	04-10 09:05
129	0	公告招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	04-10 09:05
115	0	表现太差	守护小天鹰	04-09 20:43
135	0	公告招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 10:41
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