华富益鑫灵活配置混合C(002729)基金净值_估值

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华富益鑫灵活配置混合C(002729

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单位净值 (2026-08-28): 1.0982-0.62%; 近1月：-0.42%; 近1年：-7.78%

累计净值: 1.5042; 近3月：-7.85%; 近3年：-1.94%

: 近6月：-9.27%; 成立来：53.70%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2026-06-30）	基金经理：戴弘毅
成立日：2016-09-07	管理人：华富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	2.20%	-0.90%	股吧
东山精密	2.12%	-2.48%	股吧
普冉股份	1.77%	-6.68%	股吧
佰维存储	1.71%	-3.15%	股吧
江波龙	1.62%	-2.43%	股吧
天华新能	1.56%	1.46%	股吧
香农芯创	1.38%	4.09%	股吧
湖南裕能	1.27%	0.74%	股吧
海光信息	1.25%	-0.20%	股吧
前沿生物-U	1.17%	-3.53%	股吧

前十持仓占比合计：16.05%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特国01 12.31% --
25国债13 5.84% --
前二持仓占比合计：18.15%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特国01	12.31%	--
25国债13	5.84%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0982	1.5042	-0.62%
08-27	1.1051	1.5111	2.19%
08-26	1.0814	1.4874	0.18%
08-25	1.0795	1.4855	-0.57%
08-24	1.0857	1.4917	-2.21%
08-21	1.1102	1.5162	0.80%
08-20	1.1014	1.5074	-0.03%
08-19	1.1017	1.5077	-4.31%
08-18	1.1513	1.5573	-0.40%
08-17	1.1559	1.5619	1.98%
08-14	1.1335	1.5395	0.50%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.08%	-0.42%	-7.85%	-9.27%	-8.23%	-7.78%	-2.30%	-1.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	4.51%	-4.33%	-0.10%	7.46%	12.63%	56.32%	36.99%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1787 \| 2336	2203 \| 2329	1546 \| 2319	1757 \| 2317	2002 \| 2309	1988 \| 2288	2151 \| 2199	1859 \| 2111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.51%	-0.77%	0.43%	2.41%	0.44%	0.54%	0.46%	1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1647 \| 2331	1294 \| 2333	1172 \| 2338	2033 \| 2344	1546 \| 2347	1305 \| 2326	944 \| 2331	2045 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.85%	4.14%	-0.35%	-5.70%	5.95%	14.08%	10.44%	4.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1987 \| 2338	1126 \| 2331	443 \| 2323	536 \| 2294	1200 \| 2202	1658 \| 2082	1561 \| 1973	54 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 138.09%
2025-06-30 162.52%
2024-12-31 150.56%
2024-06-30 52.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益，基金经理有近10年证券从业经历。

报告期	基金换手率
2025-12-31	138.09%
2025-06-30	162.52%
2024-12-31	150.56%
2024-06-30	52.10%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-12~至今	戴弘毅	109天	-10.77%
2026-04-17~2026-05-11	张惠戴弘毅	24天	2.40%
2016-12-05~2026-04-16	张惠	9年又134天	66.22%
2016-09-07~2016-12-04	王夏儒张惠	88天	1.20%

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329	公告华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 11:33
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每10份派现金0.5000元
2021-09-24	每10份派现金0.6000元
2021-03-26	每10份派现金0.5000元
2020-08-24	每10份派现金0.4000元
2020-03-26	每10份派现金0.6000元
2019-08-26	每10份派现金0.5500元
2019-04-08	每10份派现金0.3600元
2018-09-04	每10份派现金0.5500元

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