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单位净值 (2026-05-11)

1.10890.03%
近1月:0.33%
近1年:1.75%

累计净值

1.3152
近3月:0.53%
近3年:8.45%

近6月:0.90%
成立来:34.68%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.81亿元(2026-03-31)基金经理:王超
成 立 日:2016-11-02管 理 人融通基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-11 1.1089 1.3152 0.03%
    05-08 1.1086 1.3149 0.01%
    05-07 1.1085 1.3148 0.01%
    05-06 1.1084 1.3147 -0.01%
    04-30 1.1085 1.3148 -0.01%
    04-29 1.1086 1.3149 0.03%
    04-28 1.1083 1.3146 0.01%
    04-27 1.1082 1.3145 -0.02%
    04-24 1.1084 1.3147 -0.01%
    04-23 1.1085 1.3148 -0.01%
    04-22 1.1086 1.3149 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.33%
    0.53%
    0.90%
    0.74%
    1.75%
    5.21%
    8.45%
    同类平均
    0.04%
    0.25%
    0.70%
    1.14%
    1.12%
    1.59%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    3.01%
    6.80%
    5.05%
    6.44%
    6.95%
    28.75%
    35.06%
    24.09%
    同类排名
    1164 | 3203
    518 | 3201
    2415 | 3197
    2268 | 3175
    2593 | 3191
    1177 | 3026
    1127 | 2610
    1301 | 2128
    四分位排名

    良好

    优秀

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    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

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